Ethna-AKTIV SIA CHF - T

Dati di base

ISIN LU0985093136
Numero di valore 22829764
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Ethna-AKTIV SIA CHF - T
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A. Luxembourg, Lussemburgo
Telefono: +352 276 921 10
E-Mail: info@ethenea.com
Web: www.ethenea.com
Offerente del fondo ETHENEA Independent Investors S.A.
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo dell’Ethna-AKTIV è quello di preservare il capitale e creare valore nel lungo termine. Il fondo si rivolge ad investitori per cui sono fondamentali la stabilità, il mantenimento del capitale e la liquidità degli asset, e che allo stesso tempo desiderano un aumento del valore. Questo viene raggiunto tramite una gestione attiva che considera non solo l’attuale situazione di mercato, ma anche gli sviluppi futuri. Perciò, l’Ethna-AKTIV si basa su una strategia di investimento che combina flessibilità ed equilibrio. I Gestori di Portafoglio investono in varie asset class, quali le risorse liquide, le obbligazioni e, fino ad un massimo del 49%, le azioni.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 581.98 CHF 02.08.2024
Prezzo precedente * 580.97 CHF 01.08.2024
Max 52 settimani * 581.98 CHF 02.08.2024
Min 52 settimani * 527.14 CHF 30.10.2023
NAV * 581.98 CHF 02.08.2024
Issue Price * 599.44 CHF 02.08.2024
Redemption Price * 581.98 CHF 02.08.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'952'451'997
Attivo della classe *** 211'067'300
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.48% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +1.39% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +2.38% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +3.17% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +5.20% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +8.19% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni +6.64% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +12.89% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Notes 4.5% 4.52%
Germany (Federal Republic Of) 2.2% 4.35%
Germany (Federal Republic Of) 2.5% 4.33%
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. 3.53%
Spain (Kingdom of) 3.8% 3.01%
United States Treasury Notes 4.625% 2.69%
United States Treasury Notes 4.75% 2.25%
United States Treasury Notes 4.25% 2.25%
Germany (Federal Republic Of) 2.8% 1.98%
United States Treasury Notes 5% 1.80%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2024

Costi / Rischi

TER *** 1.27%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.90%
Ongoing Charges *** 1.29%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)