ISIN | LU0985093136 |
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Valorennummer | 22829764 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-AKTIV SIA CHF - T |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 580.49 CHF | 09.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 584.22 CHF | 06.09.2024 |
52 Wochen Hoch * | 589.51 CHF | 22.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 527.14 CHF | 30.10.2023 |
NAV * | 580.49 CHF | 09.09.2024 |
Ausgabepreis * | 597.91 CHF | 09.09.2024 |
Rücknahmepreis * | 580.49 CHF | 09.09.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'943'178'114 | |
Anteilsklassevermögen *** | 214'353'854 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.22% |
29.12.2023 - 09.09.2024
29.12.2023 09.09.2024 |
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1 Monat | +0.80% |
09.08.2024 - 09.09.2024
09.08.2024 09.09.2024 |
3 Monate | +1.66% |
10.06.2024 - 09.09.2024
10.06.2024 09.09.2024 |
6 Monate | +1.29% |
11.03.2024 - 09.09.2024
11.03.2024 09.09.2024 |
1 Jahr | +5.50% |
11.09.2023 - 09.09.2024
11.09.2023 09.09.2024 |
2 Jahre | +6.26% |
09.09.2022 - 09.09.2024
09.09.2022 09.09.2024 |
3 Jahre | +6.16% |
09.09.2021 - 09.09.2024
09.09.2021 09.09.2024 |
5 Jahre | +11.70% |
09.09.2019 - 09.09.2024
09.09.2019 09.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Notes 4.5% | 4.52% | |
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Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 4.35% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.33% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 3.53% | |
Spain (Kingdom of) 3.8% | 3.01% | |
United States Treasury Notes 4.625% | 2.69% | |
United States Treasury Notes 4.75% | 2.25% | |
United States Treasury Notes 4.25% | 2.25% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 1.98% | |
United States Treasury Notes 5% | 1.80% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.03.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |