ISIN | LU0985093136 |
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Valorennummer | 22829764 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | Ethna-AKTIV SIA CHF - T |
Fondsanbieter |
ETHENEA Independent Investors S.A.
Luxembourg, Luxemburg Telefon: +352 276 921 10 E-Mail: info@ethenea.com Web: www.ethenea.com |
Fondsanbieter | ETHENEA Independent Investors S.A. |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) | ETHENEA Independent Investors (Schweiz) AG |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Das Hauptziel des Ethna-AKTIV besteht in der Erzielung eines angemessenen Wertzuwachses in Euro unter Berücksichtigung der Kriterien Wertstabilität, Sicherheit des Kapitals und Liquidität des Fondsvermögens. Der Fonds investiert sein Vermögen in Wertpapiere aller Art, zu denen u.a. Aktien, Renten, Geldmarktinstrumente, Zertifikate und Festgelder zählen. Der Anteil an Aktien, Aktienfonds und aktienähnlichen Wertpapieren darf insgesamt 49 % des Netto-Fondsvermögens nicht übersteigen. Die Investition in andere Fonds darf 10% des Vermögens des Fonds nicht überschreiten. Vornehmlich werden Vermögenswerte von Emittenten mit Sitz in einem Mitgliedstaat der OECD erworben. Der Fonds kann Finanzinstrumente, deren Wert von künftigen Preisen anderer Vermögensgegenstände abhängt („Derivate“) zur Absicherung oder Steigerung des Vermögens einsetzen. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 583.61 CHF | 23.12.2024 |
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Vorheriger Preis * | 580.43 CHF | 20.12.2024 |
52 Wochen Hoch * | 600.44 CHF | 05.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 556.60 CHF | 28.12.2023 |
NAV * | 583.61 CHF | 23.12.2024 |
Ausgabepreis * | 601.12 CHF | 23.12.2024 |
Rücknahmepreis * | 583.61 CHF | 23.12.2024 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 1'944'256'250 | |
Anteilsklassevermögen *** | 217'471'026 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.78% |
29.12.2023 - 23.12.2024
29.12.2023 23.12.2024 |
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1 Monat | -1.01% |
25.11.2024 - 23.12.2024
25.11.2024 23.12.2024 |
3 Monate | -1.19% |
23.09.2024 - 23.12.2024
23.09.2024 23.12.2024 |
6 Monate | +0.93% |
24.06.2024 - 23.12.2024
24.06.2024 23.12.2024 |
1 Jahr | +4.69% |
27.12.2023 - 23.12.2024
27.12.2023 23.12.2024 |
2 Jahre | +11.23% |
23.12.2022 - 23.12.2024
23.12.2022 23.12.2024 |
3 Jahre | +4.66% |
23.12.2021 - 23.12.2024
23.12.2021 23.12.2024 |
5 Jahre | +11.43% |
23.12.2019 - 23.12.2024
23.12.2019 23.12.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
EMINI S&P DEC24 | 5.00% | |
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US Treasury Bond Future Dec 24 | 4.59% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.5% | 4.38% | |
JAB CONSUMER FUND SCA SICAR - GL. CONS. | 3.48% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.2% | 3.42% | |
Microsoft Corp | 3.17% | |
NVIDIA Corp | 3.00% | |
Alphabet Inc Class A | 2.02% | |
Germany (Federal Republic Of) 2.8% | 1.94% | |
Amazon.com Inc | 1.93% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2024 |
TER *** | 1.27% |
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Datum TER *** | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.90% |
Ongoing Charges *** | 1.29% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.11.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |