US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR

Dati di base

ISIN LU1047868630
Numero di valore 24027099
Bloomberg Global ID
Nome del fondo US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Offerente del fondo T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Rappresentante in Svizzera First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 206 16 40
Distributore(i) T. Rowe Price International Ltd
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Fondo consiste nell'incrementare il valore delle azioni tramite l'incremento del valore dei investimenti. Il Fondo investe su base discrezionale principalmente in azioni e titoli collegati ad azioni di società di minori dimensioni statunitensi che presentano di norma un rischio e un rendimento elevato, con un valore di mercato pari o inferiore all'intervallo coperto dall'indice Russell 2500. La selezione delle imprese coniugherà l'investimento in società che evidenziano una crescita degli utili superiore alla media e in titoli che quotano a sconto rispetto alla media storica e/o alla media del rispettivo settore.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 23.61 EUR 02.08.2024
Prezzo precedente * 24.71 EUR 01.08.2024
Max 52 settimani * 24.98 EUR 17.07.2024
Min 52 settimani * 19.26 EUR 30.10.2023
NAV * 23.61 EUR 02.08.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 3'809'500'271
Attivo della classe *** 67'926'759
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +0.85% 29.12.2023
02.08.2024
Performance YTD (in CHF) +1.77% 29.12.2023
02.08.2024
1 mese +1.72% 02.07.2024
02.08.2024
3 mesi +2.43% 02.05.2024
02.08.2024
6 mesi +3.19% 02.02.2024
02.08.2024
1 anno +7.37% 02.08.2023
02.08.2024
2 anni +11.21% 02.08.2022
02.08.2024
3 anni -4.22% 02.08.2021
02.08.2024
5 anni +45.83% 02.08.2019
02.08.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Element Solutions Inc 1.46%
Teledyne Technologies Inc 1.37%
Molina Healthcare Inc 1.17%
PTC Inc 1.14%
RenaissanceRe Holdings Ltd 1.13%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.06%
Waste Connections Inc 1.04%
International Paper Co 1.03%
Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares 1.02%
Diodes Inc 1.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.06.2024

Costi / Rischi

TER
Data TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.90%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.07.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)