US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR

Stammdaten

ISIN LU1047868630
Valorennummer 24027099
Bloomberg Global ID
Fondsname US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH E-Mail: Zurich_info@troweprice.com
Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html
Fondsanbieter T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
Vertreter in der Schweiz First Independent Fund Services AG
Zürich
Telefon: +41 44 206 16 40
Distributor(en) T. Rowe Price International Ltd
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity United States
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 24.97 EUR 10.10.2025
Vorheriger Preis * 25.08 EUR 09.10.2025
52 Wochen Hoch * 26.81 EUR 27.11.2024
52 Wochen Tief * 19.81 EUR 09.04.2025
NAV * 24.97 EUR 10.10.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 2'795'635'755
Anteilsklassevermögen *** 12'952'630
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.30% 31.12.2024
10.10.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.11% 31.12.2024
10.10.2025
1 Monat +0.52% 10.09.2025
10.10.2025
3 Monate +1.09% 10.07.2025
10.10.2025
6 Monate +19.99% 10.04.2025
10.10.2025
1 Jahr +1.96% 10.10.2024
10.10.2025
2 Jahre +20.92% 10.10.2023
10.10.2025
3 Jahre +31.98% 10.10.2022
10.10.2025
5 Jahre +28.71% 12.10.2020
10.10.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Elanco Animal Health Inc 2.59%
PTC Inc 2.43%
APi Group Corp 1.78%
Regions Financial Corp 1.73%
Parsons Corp 1.67%
Revvity Inc 1.56%
Atmos Energy Corp 1.56%
Teledyne Technologies Inc 1.55%
Haemonetics Corp 1.37%
Vontier Corp Ordinary Shares 1.29%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.08.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.80%
Ongoing Charges *** 0.87%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)