| ISIN | LU1047868630 |
|---|---|
| Valorennummer | 24027099 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | US Smaller Companies Equity Fund Ih EUR |
| Fondsanbieter |
T. Rowe Price (Switzerland) GmbH
E-Mail: Zurich_info@troweprice.com Web: https://www3.troweprice.com/usis/corporate/en/home.html |
| Fondsanbieter | T. Rowe Price (Switzerland) GmbH |
| Vertreter in der Schweiz |
First Independent Fund Services AG Zürich Telefon: +41 44 206 16 40 |
| Distributor(en) | T. Rowe Price International Ltd |
| Anlagekategorie | Aktienfonds |
| EFC-Kategorie | Equity United States |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Fonds ist eine langfristige Kapitalsteigerung hauptsächlich durch Anlagen in ein stark diversifiziertes Portfolio von übertragbaren Beteiligungen und auf Beteiligungen bezogenen Wertpapieren kleinerer US-amerikanischer Unternehmen, deren Marktkapitalisierung innerhalb oder unterhalb des durch den Russell 2500 Index abgedeckten Bereich fällt. Die Auswahl der Wertpapiere wird eine Mischung von wachstums- und wertinvestitionsbezogenen Anlagestrategien reflektieren. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 24.57 EUR | 20.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 24.31 EUR | 19.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 26.81 EUR | 27.11.2024 |
| 52 Wochen Tief * | 19.81 EUR | 09.04.2025 |
| NAV * | 24.57 EUR | 20.11.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 2'822'785'006 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 13'134'323 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | -0.32% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.44% |
31.12.2024 - 20.11.2025
31.12.2024 20.11.2025 |
| 1 Monat | -1.56% |
20.10.2025 - 20.11.2025
20.10.2025 20.11.2025 |
| 3 Monate | +1.32% |
20.08.2025 - 20.11.2025
20.08.2025 20.11.2025 |
| 6 Monate | +4.07% |
20.05.2025 - 20.11.2025
20.05.2025 20.11.2025 |
| 1 Jahr | -3.91% |
20.11.2024 - 20.11.2025
20.11.2024 20.11.2025 |
| 2 Jahre | +16.50% |
20.11.2023 - 20.11.2025
20.11.2023 20.11.2025 |
| 3 Jahre | +21.88% |
21.11.2022 - 20.11.2025
21.11.2022 20.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.91% |
20.11.2020 - 20.11.2025
20.11.2020 20.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Elanco Animal Health Inc | 2.98% | |
|---|---|---|
| PTC Inc | 2.17% | |
| APi Group Corp | 1.79% | |
| Cytokinetics Inc | 1.68% | |
| Flowserve Corp | 1.68% | |
| Teledyne Technologies Inc | 1.52% | |
| MACOM Technology Solutions Holdings Inc | 1.44% | |
| Weatherford International PLC Ordinary Shares - New | 1.34% | |
| Parsons Corp | 1.33% | |
| Regions Financial Corp | 1.32% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | |
|---|---|
| Datum TER | |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.80% |
| Ongoing Charges *** | 0.87% |
|
SRRI ***
|
|
| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |