UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc

Dati di base

ISIN LU1004768518
Numero di valore 23059109
Bloomberg Global ID UBSEUHQ LX
Nome del fondo UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria Bond High Yield MT EUR
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Investe perlopiù in obbligazioni societarie high yield rigorosamente selezionate. Sceglie gli emittenti delle obbligazioni in portafoglio dedicando particolare attenzione alla diversificazione delle categorie di rating. Punta a ottenere rendimenti più interessanti di quelli offerti dalle obbligazioni di elevata qualità in USD.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 134.94 EUR 06.11.2025
Prezzo precedente * 134.97 EUR 05.11.2025
Max 52 settimani * 135.80 EUR 28.10.2025
Min 52 settimani * 126.03 EUR 07.04.2025
NAV * 134.94 EUR 06.11.2025
Issue Price * 134.94 EUR 06.11.2025
Redemption Price * 134.94 EUR 06.11.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 517'453'882
Attivo della classe *** 500'780
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.58% 31.12.2024
06.11.2025
Performance YTD (in CHF) +3.69% 31.12.2024
06.11.2025
1 mese -0.46% 06.10.2025
06.11.2025
3 mesi +0.83% 06.08.2025
06.11.2025
6 mesi +3.94% 06.05.2025
06.11.2025
1 anno +4.82% 06.11.2024
06.11.2025
2 anni +16.81% 06.11.2023
06.11.2025
3 anni +23.58% 07.11.2022
06.11.2025
5 anni +12.23% 06.11.2020
06.11.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 1.16%
CoreLogic, Inc. 4.5% 1.10%
Austin HoldCo Inc and Virtusa Corporation 7.125% 0.99%
Northern Oil And Gas, Inc. 8.125% 0.85%
UBS Europ Fin Debt EUR U-X Acc H 0.82%
Amentum Escrow Corp. 7.25% 0.78%
Ca Magnum Holdings 5.375% 0.78%
Tibco Software Inc 6.5% 0.76%
Armor Holdco Inc. 8.5% 0.75%
Dealer Tire LLC 8% 0.73%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.09.2025

Costi / Rischi

TER 0.83%
Data TER 31.05.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)