UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc

Stammdaten

ISIN LU1004768518
Valorennummer 23059109
Bloomberg Global ID UBSEUHQ LX
Fondsname UBS (Lux) Bond SICAV - USD High Yield (USD) (EUR hedged) Q-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefon: +41 61 288 49 10
Distributor(en) UBS Global Asset Management
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie Bond High Yield MT EUR
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert hauptsächlich in nach strengen Kriterien ausgewählten hochverzinslichen Unternehmensanleihen. Bei der Wahl der Emittenten solcher Anleihen wird besonders auf eine Streuung über die verschiedenen Bonitätsratings hinweg geachtet. Das Anlageziel besteht darin, den Ertrag von erstklassigen USD-Anleihen zu übertreffen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 130.88 EUR 05.03.2025
Vorheriger Preis * 130.84 EUR 04.03.2025
52 Wochen Hoch * 131.18 EUR 26.02.2025
52 Wochen Tief * 120.99 EUR 16.04.2024
NAV * 130.88 EUR 05.03.2025
Ausgabepreis * 130.88 EUR 05.03.2025
Rücknahmepreis * 130.88 EUR 05.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 563'648'331
Anteilsklassevermögen *** 859'919
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.43% 31.12.2024
05.03.2025
YTD-Performance (in CHF) +3.73% 31.12.2024
05.03.2025
1 Monat +0.15% 05.02.2025
05.03.2025
3 Monate +0.51% 05.12.2024
05.03.2025
6 Monate +2.02% 05.09.2024
05.03.2025
1 Jahr +6.65% 05.03.2024
05.03.2025
2 Jahre +15.43% 06.03.2023
05.03.2025
3 Jahre +7.23% 07.03.2022
05.03.2025
5 Jahre +10.34% 05.03.2020
05.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 3.58%
Uniti Group LP/Uniti Fiber Holdings Inc/Uniti Group Finance 2019 Inc/CSL Ca 1.08%
EchoStar Corp. 10.75% 0.95%
CCO Holdings, LLC/ CCO Holdings Capital Corp. 4.75% 0.90%
UBS Europ Fin Debt Sust EUR U-X Acc H 0.81%
Nidda Healthcare Holding GmbH 7.5% 0.81%
Tibco Software Inc 6.5% 0.80%
First Quantum Minerals Ltd. 9.375% 0.74%
DISH Network Corporation 11.75% 0.70%
Jane Street Group LLC / JSG Finance Inc. 7.125% 0.70%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.01.2025

Kosten / Risiko

TER 0.84%
Datum TER 31.05.2024
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.62%
Ongoing Charges *** 0.85%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)