| ISIN | LU1008479062 |
|---|---|
| Numero di valore | 23117015 |
| Bloomberg Global ID | SBCGEPH LX |
| Nome del fondo | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi strategici |
| EFC Categoria | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Lussemburgo |
| Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Investe a livello globale in titoli azionari selezionati, in obbligazioni di qualità elevata e in strumenti del mercato monetario in linea con il relativo benchmark, ossia con una ponderazione azionaria tra il 43-57% (media di lungo periodo: 50%). Persegue rigorosamente la politica d’investimento di UBS. Effettua un’ampia copertura dei rischi di cambio. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 1'138.32 USD | 26.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 1'146.46 USD | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 961.96 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
| Issue Price * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
| Redemption Price * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 969'833'256 | |
| Attivo della classe *** | 3'970'510 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +11.28% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Performance YTD (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 mese | -0.27% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 mesi | +3.49% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 mesi | +7.44% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 anno | +10.85% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 anni | +24.59% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 anni | +30.83% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 anni | +19.91% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 12.37% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.67% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.93% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.00% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.38% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 6.00% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.28% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.58% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.52% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.06% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Data TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |