| ISIN | LU1008479062 |
|---|---|
| Valorennummer | 23117015 |
| Bloomberg Global ID | SBCGEPH LX |
| Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced (EUR) (USD hedged) P-mdist |
| Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
| Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
| Anteilskategorie | Distribution |
| Domizilland | Luxemburg |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 1'138.32 USD | 26.11.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 1'146.46 USD | 12.11.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 961.96 USD | 07.04.2025 |
| NAV * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
| Ausgabepreis * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
| Rücknahmepreis * | 1'138.49 USD | 27.11.2025 |
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 969'833'256 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 3'970'510 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +11.28% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | -1.32% |
31.12.2024 - 27.11.2025
31.12.2024 27.11.2025 |
| 1 Monat | -0.27% |
27.10.2025 - 27.11.2025
27.10.2025 27.11.2025 |
| 3 Monate | +3.49% |
27.08.2025 - 27.11.2025
27.08.2025 27.11.2025 |
| 6 Monate | +7.44% |
27.05.2025 - 27.11.2025
27.05.2025 27.11.2025 |
| 1 Jahr | +10.85% |
27.11.2024 - 27.11.2025
27.11.2024 27.11.2025 |
| 2 Jahre | +24.59% |
27.11.2023 - 27.11.2025
27.11.2023 27.11.2025 |
| 3 Jahre | +30.83% |
28.11.2022 - 27.11.2025
28.11.2022 27.11.2025 |
| 5 Jahre | +19.91% |
27.11.2020 - 27.11.2025
27.11.2020 27.11.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| iShares MSCI EMU Scrn ETF EUR Acc | 12.37% | |
|---|---|---|
| UBS MSCI ACWI Universal ETF USD dis | 11.67% | |
| UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 8.93% | |
| UBS (Lux) BS EUR Corp (EUR) U-X-acc | 7.00% | |
| UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 6.38% | |
| UBS (Lux) BS USDInvmGrdCor$U X acc | 6.00% | |
| UBS (Lux) ES Glb Gr sust ($) U-X acc | 4.28% | |
| UBS Sust Devpmt Bk Bds 5-10 USD U-X acc | 3.58% | |
| UBS (Lux) EF Global Imp(USD)U-X-acc | 3.52% | |
| Record EM Sust Finac A EUR Shrs H Acc | 3.06% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 31.10.2025 | |
| TER | 1.82% |
|---|---|
| Datum TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | 0.00% |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.34% |
| Ongoing Charges *** | 1.83% |
|
SRRI ***
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| Datum SRRI *** | 31.10.2025 |