ISIN | LU1008479062 |
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Valorennummer | 23117015 |
Bloomberg Global ID | SBCGEPH LX |
Fondsname | UBS (Lux) Strategy Fund - Balanced Sustainable (EUR) (USD hedged) P-mdist |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefon: +41 61 288 49 10 |
Distributor(en) |
UBS Global Asset Management Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Advanced Markets Balanced USD |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert weltweit in ausgewählten Aktien, qualitativ hochwertigen Anleihen sowie Geldmarktinstrumenten und orientiert sich dabei an einer vordefinierten Benchmark. Der Aktienanteil variiert zwischen 43 und 57% (langfristiger Durchschnitt von 50%). Die Anlagepolitik von UBS wird strikt eingehalten. Wechselkursrisiken werden mehrheitlich abgesichert. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 1'080.05 USD | 06.01.2025 |
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Vorheriger Preis * | 1'074.39 USD | 03.01.2025 |
52 Wochen Hoch * | 1'092.31 USD | 06.12.2024 |
52 Wochen Tief * | 982.49 USD | 17.01.2024 |
NAV * | 1'080.05 USD | 06.01.2025 |
Ausgabepreis * | 1'080.05 USD | 06.01.2025 |
Rücknahmepreis * | 1'080.05 USD | 06.01.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 918'762'506 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'970'233 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.84% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | +0.51% |
31.12.2024 - 06.01.2025
31.12.2024 06.01.2025 |
1 Monat | -1.12% |
06.12.2024 - 06.01.2025
06.12.2024 06.01.2025 |
3 Monate | +0.45% |
07.10.2024 - 06.01.2025
07.10.2024 06.01.2025 |
6 Monate | +2.43% |
08.07.2024 - 06.01.2025
08.07.2024 06.01.2025 |
1 Jahr | +9.34% |
08.01.2024 - 06.01.2025
08.01.2024 06.01.2025 |
2 Jahre | +17.66% |
06.01.2023 - 06.01.2025
06.01.2023 06.01.2025 |
3 Jahre | +1.58% |
06.01.2022 - 06.01.2025
06.01.2022 06.01.2025 |
5 Jahre | +9.15% |
06.01.2020 - 06.01.2025
06.01.2020 06.01.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS (Lux) ES Enga for Imp(USD) UX Acc | 10.31% | |
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UBS (Lux) BS Grn Scl Ss Bds (EUR)U-X-acc | 9.00% | |
UBS (Lux) BS USDInvmGrdCorSust$Uxacc | 8.92% | |
UBS (Lux) EF Euro CountrsOppSust€U-X | 8.42% | |
UBS (Lux) BS € Corp Susts U-X-acc | 7.01% | |
UBS ETF MSCI ACWI ESG U LCS USD A Dis | 6.80% | |
UBS(Lux)FS Fact MSCI EMUPrmValESGEURAdis | 4.35% | |
UBS ETF MSCI EMU ESG U LCS A | 4.26% | |
UBS (Lux) Money Market EUR U-X-acc | 3.77% | |
UBS(Lux)FS Sst DevpmtBkBds5-10IdxU-X$Acc | 3.59% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.11.2024 |
TER | 1.79% |
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Datum TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.34% |
Ongoing Charges *** | 1.77% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |