UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205516401
Numero di valore 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Svizzera
Telefono: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.47 CHF 26.09.2024
Prezzo precedente * 150.51 CHF 25.09.2024
Max 52 settimani * 153.71 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 125.68 CHF 27.10.2023
NAV * 151.47 CHF 26.09.2024
Issue Price * 151.49 CHF 26.09.2024
Redemption Price * 151.49 CHF 26.09.2024
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'265'862'932
Attivo della classe *** 2'427'404
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +11.78% 29.12.2023
26.09.2024
1 mese -0.69% 26.08.2024
26.09.2024
3 mesi +2.10% 26.06.2024
26.09.2024
6 mesi +6.09% 26.03.2024
26.09.2024
1 anno +13.43% 26.09.2023
26.09.2024
2 anni +25.61% 26.09.2022
26.09.2024
3 anni +7.09% 27.09.2021
26.09.2024
5 anni +32.60% 26.09.2019
26.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.06
ADDI Date 26.09.2024

10 posizioni principali ***

Nestle SA 14.63%
Novartis AG Registered Shares 12.63%
Roche Holding AG 12.58%
UBS Group AG 5.40%
ABB Ltd 4.87%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.51%
Zurich Insurance Group AG 4.43%
Holcim Ltd 2.79%
Lonza Group Ltd 2.74%
Sika AG 2.69%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)