ISIN | CH0205516401 |
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Numero di valore | 20551640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 151.47 CHF | 26.09.2024 |
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Prezzo precedente * | 150.51 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 settimani * | 153.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 125.68 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 151.47 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 151.49 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 151.49 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'265'862'932 | |
Attivo della classe *** | 2'427'404 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.78% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
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1 mese | -0.69% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mesi | +2.10% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mesi | +6.09% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 anno | +13.43% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 anni | +25.61% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 anni | +7.09% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 anni | +32.60% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Nestle SA | 14.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
Roche Holding AG | 12.58% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.43% | |
Holcim Ltd | 2.79% | |
Lonza Group Ltd | 2.74% | |
Sika AG | 2.69% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |