UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1

Dati di base

ISIN CH0205516401
Numero di valore 20551640
Bloomberg Global ID UBSIA1C SW
Nome del fondo UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS Global Asset Management
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Switzerland
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 144.25 CHF 16.01.2025
Prezzo precedente * 142.57 CHF 15.01.2025
Max 52 settimani * 149.86 CHF 02.09.2024
Min 52 settimani * 131.57 CHF 09.02.2024
NAV * 144.25 CHF 16.01.2025
Issue Price * 144.26 CHF 16.01.2025
Redemption Price * 144.26 CHF 16.01.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 1'232'229'374
Attivo della classe *** 2'273'613
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +2.83% 30.12.2024
16.01.2025
1 mese +2.07% 16.12.2024
16.01.2025
3 mesi -2.00% 16.10.2024
16.01.2025
6 mesi -2.34% 16.07.2024
16.01.2025
1 anno +8.74% 16.01.2024
16.01.2025
2 anni +8.22% 16.01.2023
16.01.2025
3 anni -1.19% 17.01.2022
16.01.2025
5 anni +21.72% 16.01.2020
16.01.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI 3.06
ADDI Date 16.01.2025

10 posizioni principali ***

Nestle SA 13.10%
Novartis AG Registered Shares 12.47%
Roche Holding AG 11.74%
UBS Group AG 6.02%
Zurich Insurance Group AG 5.35%
ABB Ltd 5.25%
Compagnie Financiere Richemont SA Class A 4.31%
Holcim Ltd 3.18%
Alcon Inc 2.56%
Swiss Re AG 2.50%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.11.2024

Costi / Rischi

TER 0.20%
Data TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.30%
Ongoing Charges *** 0.20%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)