| ISIN | CH0205516401 |
|---|---|
| Numero di valore | 20551640 |
| Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
| Nome del fondo | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Fondi azionari |
| EFC Categoria | Equity Switzerland |
| Classe di quote | Distribution |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | Portafoglio azionario che investe nelle 100 maggiori società svizzere per capitalizzazione di mercato. Esposizione al mercato azionario elvetico. |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 157.34 CHF | 24.11.2025 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 156.96 CHF | 21.11.2025 |
| Max 52 settimani * | 159.52 CHF | 12.11.2025 |
| Min 52 settimani * | 132.32 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 157.34 CHF | 24.11.2025 |
| Issue Price * | 157.32 CHF | 24.11.2025 |
| Redemption Price * | 157.32 CHF | 24.11.2025 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 2'278'182'497 | |
| Attivo della classe *** | 1'944'450 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +12.16% |
30.12.2024 - 24.11.2025
30.12.2024 24.11.2025 |
|---|---|---|
| 1 mese | +0.29% |
24.10.2025 - 24.11.2025
24.10.2025 24.11.2025 |
| 3 mesi | +2.59% |
25.08.2025 - 24.11.2025
25.08.2025 24.11.2025 |
| 6 mesi | +2.50% |
26.05.2025 - 24.11.2025
26.05.2025 24.11.2025 |
| 1 anno | +11.38% |
25.11.2024 - 24.11.2025
25.11.2024 24.11.2025 |
| 2 anni | +21.57% |
24.11.2023 - 24.11.2025
24.11.2023 24.11.2025 |
| 3 anni | +21.19% |
24.11.2022 - 24.11.2025
24.11.2022 24.11.2025 |
| 5 anni | +32.77% |
24.11.2020 - 24.11.2025
24.11.2020 24.11.2025 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 24.11.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Novartis AG Registered Shares | 12.50% | |
|---|---|---|
| Nestle SA | 11.97% | |
| Roche Holding AG | 11.61% | |
| UBS Group AG Registered Shares | 6.16% | |
| ABB Ltd | 5.76% | |
| Zurich Insurance Group AG | 5.28% | |
| Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 5.18% | |
| Swiss Re AG | 2.80% | |
| Lonza Group Ltd | 2.36% | |
| Holcim Ltd | 2.27% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2025 | |
| TER | 0.20% |
|---|---|
| Data TER | 31.10.2024 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.20% |
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SRRI ***
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| Data SRRI *** | 31.10.2025 |