ISIN | CH0205516401 |
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No. de valeur | 20551640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Suisse Téléphone: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 151.47 CHF | 26.09.2024 |
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Prix précédent * | 150.51 CHF | 25.09.2024 |
Max 52 semaines * | 153.71 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 125.68 CHF | 27.10.2023 |
NAV * | 151.47 CHF | 26.09.2024 |
Issue Price * | 151.49 CHF | 26.09.2024 |
Redemption Price * | 151.49 CHF | 26.09.2024 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'265'862'932 | |
Actifs de la classe *** | 2'427'404 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +11.78% |
29.12.2023 - 26.09.2024
29.12.2023 26.09.2024 |
---|---|---|
1 mois | -0.69% |
26.08.2024 - 26.09.2024
26.08.2024 26.09.2024 |
3 mois | +2.10% |
26.06.2024 - 26.09.2024
26.06.2024 26.09.2024 |
6 mois | +6.09% |
26.03.2024 - 26.09.2024
26.03.2024 26.09.2024 |
1 an | +13.43% |
26.09.2023 - 26.09.2024
26.09.2023 26.09.2024 |
2 ans | +25.61% |
26.09.2022 - 26.09.2024
26.09.2022 26.09.2024 |
3 ans | +7.09% |
27.09.2021 - 26.09.2024
27.09.2021 26.09.2024 |
5 ans | +32.60% |
26.09.2019 - 26.09.2024
26.09.2019 26.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 26.09.2024 |
Nestle SA | 14.63% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.63% | |
Roche Holding AG | 12.58% | |
UBS Group AG | 5.40% | |
ABB Ltd | 4.87% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.51% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.43% | |
Holcim Ltd | 2.79% | |
Lonza Group Ltd | 2.74% | |
Sika AG | 2.69% | |
Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |