ISIN | CH0205516401 |
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No. de valeur | 20551640 |
Bloomberg Global ID | UBSIA1C SW |
Nom de fond | UBS 100 Index-Fund Switzerland (CHF) I-A1 |
Prestataire de fonds |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Prestataire de fonds | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
UBS Global Asset Management Basel Téléphone: +41 61 288 20 20 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity Switzerland |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | Ce fonds investit dans les cent plus grandes capitalisations boursières suisses. Il est exposé au marché d’actions suisse. |
Particularités |
Prix actuel * | 144.25 CHF | 16.01.2025 |
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Prix précédent * | 142.57 CHF | 15.01.2025 |
Max 52 semaines * | 149.86 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 semaines * | 131.57 CHF | 09.02.2024 |
NAV * | 144.25 CHF | 16.01.2025 |
Issue Price * | 144.26 CHF | 16.01.2025 |
Redemption Price * | 144.26 CHF | 16.01.2025 |
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'232'229'374 | |
Actifs de la classe *** | 2'273'613 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.83% |
30.12.2024 - 16.01.2025
30.12.2024 16.01.2025 |
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1 mois | +2.07% |
16.12.2024 - 16.01.2025
16.12.2024 16.01.2025 |
3 mois | -2.00% |
16.10.2024 - 16.01.2025
16.10.2024 16.01.2025 |
6 mois | -2.34% |
16.07.2024 - 16.01.2025
16.07.2024 16.01.2025 |
1 an | +8.74% |
16.01.2024 - 16.01.2025
16.01.2024 16.01.2025 |
2 ans | +8.22% |
16.01.2023 - 16.01.2025
16.01.2023 16.01.2025 |
3 ans | -1.19% |
17.01.2022 - 16.01.2025
17.01.2022 16.01.2025 |
5 ans | +21.72% |
16.01.2020 - 16.01.2025
16.01.2020 16.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 3.06 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 16.01.2025 |
Nestle SA | 13.10% | |
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Novartis AG Registered Shares | 12.47% | |
Roche Holding AG | 11.74% | |
UBS Group AG | 6.02% | |
Zurich Insurance Group AG | 5.35% | |
ABB Ltd | 5.25% | |
Compagnie Financiere Richemont SA Class A | 4.31% | |
Holcim Ltd | 3.18% | |
Alcon Inc | 2.56% | |
Swiss Re AG | 2.50% | |
Dernière mise à jour des données | 30.11.2024 |
TER | 0.20% |
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Date TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.30% |
Ongoing Charges *** | 0.20% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |