ISIN | CH0245426744 |
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Numero di valore | 24542674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 135.03 CHF | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 133.99 CHF | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 152.20 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.84 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 135.03 CHF | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'660'460 | |
Attivo della classe *** | 16'060'950 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -4.44% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 mese | -10.05% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -6.26% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -4.66% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -1.22% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | +9.11% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | +5.97% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 anni | +44.09% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.07 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 17.04.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.10% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.12% | |
SAP SE | 1.55% | |
ASML Holding NV | 1.47% | |
AstraZeneca PLC | 1.28% | |
Shell PLC | 1.27% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.24% | |
HSBC Holdings PLC | 1.15% | |
Siemens AG | 0.98% | |
Lvmh Moet Hennessy Louis Vuitton SE | 0.97% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER | 0.00% |
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Data TER | 31.01.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |