ISIN | CH0245426744 |
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Numero di valore | 24542674 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
Offerente del fondo |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurigo E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
Offerente del fondo | Swisscanto Fondsleitung AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) | Schweizerische Kantonalbanken |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese di vendita di investimenti) |
Strategia d'investimenti *** | n/a |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 148.93 CHF | 11.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.03 CHF | 10.06.2025 |
Max 52 settimani * | 150.68 CHF | 18.02.2025 |
Min 52 settimani * | 124.59 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 148.93 CHF | 11.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 18'908'877 | |
Attivo della classe *** | 16'210'089 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +6.46% |
31.12.2024 - 11.06.2025
31.12.2024 11.06.2025 |
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1 mese | +2.25% |
12.05.2025 - 11.06.2025
12.05.2025 11.06.2025 |
3 mesi | +2.72% |
11.03.2025 - 11.06.2025
11.03.2025 11.06.2025 |
6 mesi | +5.43% |
11.12.2024 - 11.06.2025
11.12.2024 11.06.2025 |
1 anno | +6.72% |
11.06.2024 - 11.06.2025
11.06.2024 11.06.2025 |
2 anni | +20.53% |
12.06.2023 - 11.06.2025
12.06.2023 11.06.2025 |
3 anni | +24.85% |
13.06.2022 - 11.06.2025
13.06.2022 11.06.2025 |
5 anni | +50.41% |
11.06.2020 - 11.06.2025
11.06.2020 11.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.93 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 11.06.2025 |
SWC (CH) IEF Japan NT | 21.15% | |
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SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.07% | |
SAP SE | 1.65% | |
ASML Holding NV | 1.42% | |
AstraZeneca PLC | 1.20% | |
Novo Nordisk AS Class B | 1.15% | |
Shell PLC | 1.08% | |
HSBC Holdings PLC | 1.08% | |
Siemens AG | 0.94% | |
Royal Bank of Canada | 0.92% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.01% |
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Data TER | 31.01.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.00% |
Ongoing Charges *** | 0.02% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |