| ISIN | CH0245426744 |
|---|---|
| No. de valeur | 24542674 |
| Bloomberg Global ID | |
| Nom de fond | Swisscanto (CH) Index Equity Fund World ex US ex CH NT CHF |
| Prestataire de fonds |
Swisscanto Fondsleitung AG
Zurich E-Mail: fonds@swisscanto.ch |
| Prestataire de fonds | Swisscanto Fondsleitung AG |
| Représentant en Suisse | |
| Distributeur(s) | Schweizerische Kantonalbanken |
| Classe d'actifs | Fonds en actions |
| EFC Catégorie | |
| Catégorie de parts | Accumulation |
| Pays d'origine | Suisse |
| Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
| Conditions de rachat de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors de la vente de placements) |
| Stratégie d'investissement *** | n/a |
| Particularités |
| Prix actuel * | 157.62 CHF | 31.10.2025 |
|---|---|---|
| Prix précédent * | 157.69 CHF | 30.10.2025 |
| Max 52 semaines * | 157.88 CHF | 29.10.2025 |
| Min 52 semaines * | 124.86 CHF | 09.04.2025 |
| NAV * | 157.62 CHF | 31.10.2025 |
| Issue Price * | ||
| Redemption Price * | ||
| Closing Price * | ||
| Prix minimal indicatif | ||
| Actifs du fonds *** | 25'119'872 | |
| Actifs de la classe *** | 22'496'375 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD Performance | +12.67% |
31.12.2024 - 31.10.2025
31.12.2024 31.10.2025 |
|---|---|---|
| 1 mois | +2.03% |
30.09.2025 - 31.10.2025
30.09.2025 31.10.2025 |
| 3 mois | +6.83% |
31.07.2025 - 31.10.2025
31.07.2025 31.10.2025 |
| 6 mois | +12.35% |
30.04.2025 - 31.10.2025
30.04.2025 31.10.2025 |
| 1 an | +15.57% |
31.10.2024 - 31.10.2025
31.10.2024 31.10.2025 |
| 2 ans | +36.78% |
31.10.2023 - 31.10.2025
31.10.2023 31.10.2025 |
| 3 ans | +40.85% |
31.10.2022 - 31.10.2025
31.10.2022 31.10.2025 |
| 5 ans | +59.27% |
02.11.2020 - 31.10.2025
02.11.2020 31.10.2025 |
| Quota de participation de capital en % | 96.57 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota d'immobilier en % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | 7.9648 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | 31.10.2025 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| SWC (CH) IEF Japan NT | 21.39% | |
|---|---|---|
| SWC (CH) IEF Pacific ex Japan NT CHF | 10.31% | |
| ASML Holding NV | 1.86% | |
| SAP SE | 1.34% | |
| HSBC Holdings PLC | 1.19% | |
| AstraZeneca PLC | 1.13% | |
| Shell PLC | 1.03% | |
| Royal Bank of Canada | 1.02% | |
| Siemens AG | 0.99% | |
| Shopify Inc Registered Shs -A- Subord Vtg | 0.88% | |
| Dernière mise à jour des données | 30.09.2025 | |
| TER | 0.01% |
|---|---|
| Date TER | 31.01.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 0.00% |
| Ongoing Charges *** | 0.01% |
|
SRRI ***
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| Date SRRI *** | 30.09.2025 |