ISIN | LU1022033721 |
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Numero di valore | 23460305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 108.03 EUR | 17.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 109.36 EUR | 16.04.2025 |
Max 52 settimani * | 151.01 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 96.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 108.03 EUR | 17.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 272'915'910 | |
Attivo della classe *** | 26'832'383 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -14.14% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -14.91% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
1 mese | -14.74% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 mesi | -17.75% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 mesi | -19.69% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 anno | -17.55% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 anni | -26.37% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 anni | -19.45% |
28.12.2022 - 17.04.2025
28.12.2022 17.04.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 6.73% | |
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Capstone Copper Corp | 6.00% | |
Lundin Mining Corp | 5.52% | |
Ero Copper Corp | 5.06% | |
Atalaya Mining Copper SA | 4.56% | |
Pan American Silver Corp | 4.21% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.11% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.74% | |
Western Copper & Gold Corp | 2.05% | |
Ecora Resources PLC | 1.79% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.03.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |