ISIN | LU1022033721 |
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Numero di valore | 23460305 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C |
Offerente del fondo |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Telefono: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Offerente del fondo | Carne |
Rappresentante in Svizzera |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributore(i) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.17 EUR | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 123.08 EUR | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 138.69 EUR | 07.11.2024 |
Min 52 settimani * | 96.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 125.17 EUR | 04.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 249'218'360 | |
Attivo della classe *** | 26'875'265 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.52% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -1.08% |
31.12.2024 - 04.06.2025
31.12.2024 04.06.2025 |
1 mese | +11.29% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | +7.55% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -6.90% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | -6.21% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | -6.06% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | -6.67% |
28.12.2022 - 04.06.2025
28.12.2022 04.06.2025 |
5 anni | - | - |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 5.76% | |
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Capstone Copper Corp | 5.54% | |
Lundin Mining Corp | 5.50% | |
Ero Copper Corp | 5.15% | |
Atalaya Mining Copper SA | 5.10% | |
Hudbay Minerals Inc | 3.89% | |
Pan American Silver Corp | 3.63% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.70% | |
Century Aluminum Co | 1.97% | |
Western Copper & Gold Corp | 1.96% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Data TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |