Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C

Détails

ISIN LU1022033721
No. de valeur 23460305
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 107.14 EUR 22.04.2025
Prix précédent * 108.03 EUR 17.04.2025
Max 52 semaines * 151.01 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 96.96 EUR 08.04.2025
NAV * 107.14 EUR 22.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 272'915'910
Actifs de la classe *** 26'832'383
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -14.85% 31.12.2024
22.04.2025
YTD Performance (en CHF) -15.17% 31.12.2024
22.04.2025
1 mois -16.49% 24.03.2025
22.04.2025
3 mois -16.58% 22.01.2025
22.04.2025
6 mois -22.48% 22.10.2024
22.04.2025
1 an -17.97% 22.04.2024
22.04.2025
2 ans -23.79% 24.04.2023
22.04.2025
3 ans -20.12% 28.12.2022
22.04.2025
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alcoa Corp 6.73%
Capstone Copper Corp 6.00%
Lundin Mining Corp 5.52%
Ero Copper Corp 5.06%
Atalaya Mining Copper SA 4.56%
Pan American Silver Corp 4.21%
Hudbay Minerals Inc 4.11%
First Quantum Minerals Ltd 2.74%
Western Copper & Gold Corp 2.05%
Ecora Resources PLC 1.79%
Dernière mise à jour des données 31.03.2025

Coûts / Risques

TER *** 1.22%
Date TER *** 31.12.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.23%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)