ISIN | LU1022033721 |
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No. de valeur | 23460305 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C |
Prestataire de fonds |
Carne
Beethovenstrasse 48 8002 | Zurich E-Mail: contact@carnegroup.com Téléphone: +353 1 4896 800 Web: https://www.carnegroup.com/ |
Prestataire de fonds | Carne |
Représentant en Suisse |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributeur(s) |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zurich |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry). |
Particularités |
Prix actuel * | 107.14 EUR | 22.04.2025 |
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Prix précédent * | 108.03 EUR | 17.04.2025 |
Max 52 semaines * | 151.01 EUR | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 96.96 EUR | 08.04.2025 |
NAV * | 107.14 EUR | 22.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 272'915'910 | |
Actifs de la classe *** | 26'832'383 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | -14.85% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
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YTD Performance (en CHF) | -15.17% |
31.12.2024 - 22.04.2025
31.12.2024 22.04.2025 |
1 mois | -16.49% |
24.03.2025 - 22.04.2025
24.03.2025 22.04.2025 |
3 mois | -16.58% |
22.01.2025 - 22.04.2025
22.01.2025 22.04.2025 |
6 mois | -22.48% |
22.10.2024 - 22.04.2025
22.10.2024 22.04.2025 |
1 an | -17.97% |
22.04.2024 - 22.04.2025
22.04.2024 22.04.2025 |
2 ans | -23.79% |
24.04.2023 - 22.04.2025
24.04.2023 22.04.2025 |
3 ans | -20.12% |
28.12.2022 - 22.04.2025
28.12.2022 22.04.2025 |
5 ans | - | - |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Alcoa Corp | 6.73% | |
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Capstone Copper Corp | 6.00% | |
Lundin Mining Corp | 5.52% | |
Ero Copper Corp | 5.06% | |
Atalaya Mining Copper SA | 4.56% | |
Pan American Silver Corp | 4.21% | |
Hudbay Minerals Inc | 4.11% | |
First Quantum Minerals Ltd | 2.74% | |
Western Copper & Gold Corp | 2.05% | |
Ecora Resources PLC | 1.79% | |
Dernière mise à jour des données | 31.03.2025 |
TER *** | 1.22% |
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Date TER *** | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 15.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.23% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.03.2025 |