Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C

Détails

ISIN LU1022033721
No. de valeur 23460305
Bloomberg Global ID
Nom de fond Multipartner SICAV - Konwave Transition Metals Fund EUR - C
Prestataire de fonds Carne Beethovenstrasse 48
8002 | Zurich
E-Mail: contact@carnegroup.com
Téléphone: +353 1 4896 800
Web: https://www.carnegroup.com/
Prestataire de fonds Carne
Représentant en Suisse Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zürich
Distributeur(s) Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG
Zurich
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie
Catégorie de parts Accumulation
Pays d'origine Luxembourg
Conditions d'émission de parts Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** The investment objective of the Company as regards the FUND is to achieve long-term capital growth by investing at least two thirds of the assets directly or indirectly in a portfolio of carefully selected shares and other equity securities of companies in the metals and mining sector (excluding the gold industry).
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 137.68 EUR 21.11.2024
Prix précédent * 136.48 EUR 20.11.2024
Max 52 semaines * 151.01 EUR 21.05.2024
Min 52 semaines * 99.35 EUR 13.02.2024
NAV * 137.68 EUR 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 330'833'958
Actifs de la classe *** 30'006'781
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +16.71% 29.12.2023
21.11.2024
YTD Performance (en CHF) +16.74% 29.12.2023
21.11.2024
1 mois +0.84% 21.10.2024
21.11.2024
3 mois +12.34% 21.08.2024
21.11.2024
6 mois -8.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 an +28.93% 21.11.2023
21.11.2024
2 ans +2.65% 28.12.2022
21.11.2024
3 ans - -
5 ans - -

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

10 positions principales ***

Alcoa Corp 7.65%
Capstone Copper Corp 6.61%
Lundin Mining Corp 4.89%
Pan American Silver Corp 4.72%
Ero Copper Corp 4.56%
First Quantum Minerals Ltd 4.42%
Atalaya Mining PLC 4.14%
Hudbay Minerals Inc 3.11%
Ivanhoe Mines Ltd Class A 2.21%
Arcadium Lithium PLC 2.05%
Dernière mise à jour des données 31.10.2024

Coûts / Risques

TER *** 1.25%
Date TER *** 30.06.2024
Performance Fee *** 15.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.25%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)