ISIN | CH0242370002 |
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Numero di valore | 24237000 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 B |
Offerente del fondo |
Ethos
Genève, Svizzera Telefono: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Offerente del fondo | Ethos |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Credit Suisse AG Zürich Telefono: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefono: +41 44 234 11 11 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Strategia d'investimenti *** | The sub-fund's investment objective is to generate long-term capital gains through the appreciation of its assets, while taking into account environmental, social, and governance (ESG) criteria. The sub-fund is actively managed, on the one hand, through market and financial analysis to ensure a dynamic allocation between the different asset classes, and on the other hand, through environmental, social, and governance (ESG) criteria in the selection of its investments. The sub-fund invests its assets, directly or indirectly, into units of collective investments holding bonds issued by private or public issuers from all over the world for a minimum of 34% and a maximum of 77%, and into shares issued by companies located throughout the world for a minimum of 23% and a maximum of 43%. The proportion invested in bonds must be made up of at least 80% having a minimum Investment Grade rating. Up to 33% of the sub-fund's assets may be invested in cash or cash equivalents. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 115.95 CHF | 03.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 115.67 CHF | 31.05.2025 |
Max 52 settimani * | 117.08 CHF | 28.02.2025 |
Min 52 settimani * | 110.78 CHF | 04.06.2024 |
NAV * | 115.95 CHF | 03.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 36'117'158 | |
Attivo della classe *** | 18'859'255 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.91% |
31.12.2024 - 03.06.2025
31.12.2024 03.06.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.33% |
06.05.2025 - 03.06.2025
06.05.2025 03.06.2025 |
3 mesi | -0.18% |
04.03.2025 - 03.06.2025
04.03.2025 03.06.2025 |
6 mesi | -0.20% |
03.12.2024 - 03.06.2025
03.12.2024 03.06.2025 |
1 anno | +4.66% |
04.06.2024 - 03.06.2025
04.06.2024 03.06.2025 |
2 anni | +10.29% |
06.06.2023 - 03.06.2025
06.06.2023 03.06.2025 |
3 anni | +8.83% |
08.06.2022 - 03.06.2025
08.06.2022 03.06.2025 |
5 anni | +9.00% |
03.06.2020 - 03.06.2025
03.06.2020 03.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds B | 46.09% | |
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Ethos - Bonds International B | 19.65% | |
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B | 17.09% | |
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B | 5.82% | |
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B | 5.80% | |
BCV Ethos Climate ESG Ambition B CHF Acc | 1.74% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 1.26% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | 0.72% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.85% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.04.2025 |