ISIN | CH0242370002 |
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Valorennummer | 24237000 |
Bloomberg Global ID | |
Fondsname | ETHOS - Ethos Sustainable Balanced 33 B |
Fondsanbieter |
Ethos
Genève, Schweiz Telefon: +41 22 716 15 55 E-Mail: info@ethosfund.ch Web: www.ethosfund.ch |
Fondsanbieter | Ethos |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
Credit Suisse AG Zürich Telefon: +41 44 333 11 11 UBS AG Zürich Telefon: +41 44 234 11 11 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Transaktionsgebühr zugunsten des Fonds (Beitrag zur Deckung der Spesen bei der Anlage neu zufliessender Mittel) |
Konditionen bei der Rücknahme | Rücknahmekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Investment-Strategie *** | Das Anlageziel des Teilvermögens besteht darin, Anleger an der Rendite eines gemischten Portfolios teilhaben zu lassen, das grundsätzlich zu 33% in Aktien investiert ist, wobei die Bandbreite der marktbedingten Schwankungen 5% nicht überschreiten darf. Das Exposure des Teilvermögens bei den verschiedenen Anlageklassen kann durch direkte Anlagen erreicht werden oder durch Anlagen in Anteile von Kollektivanlagen (Zielfonds) schweizerischen Rechts (Effektenfonds oder Übrige Fonds für traditionelle Anlagen) sowie in Anteile von ausländischen Kollektivanlagen (EU-Richtlinie 2009/65/EGkonforme Organismen für gemeinsame Anlagen in Wertpapieren), die hauptsächlich in Aktien, Anleihen oder Geldmarkinstrumente investieren. Diese Zielfonds werden unter Berücksichtigung von Finanzkriterien einerseits und Umwelt-, Sozial- und Governance-Kriterien (ESG) andererseits verwaltet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 114.54 CHF | 03.09.2024 |
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Vorheriger Preis * | 114.80 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Hoch * | 114.80 CHF | 31.08.2024 |
52 Wochen Tief * | 103.29 CHF | 24.10.2023 |
NAV * | 114.54 CHF | 03.09.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 39'374'902 | |
Anteilsklassevermögen *** | 18'530'183 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.86% |
31.12.2023 - 03.09.2024
31.12.2023 03.09.2024 |
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1 Monat | +2.27% |
06.08.2024 - 03.09.2024
06.08.2024 03.09.2024 |
3 Monate | +2.48% |
04.06.2024 - 03.09.2024
04.06.2024 03.09.2024 |
6 Monate | +3.40% |
05.03.2024 - 03.09.2024
05.03.2024 03.09.2024 |
1 Jahr | +8.36% |
05.09.2023 - 03.09.2024
05.09.2023 03.09.2024 |
2 Jahre | +9.93% |
06.09.2022 - 03.09.2024
06.09.2022 03.09.2024 |
3 Jahre | -2.92% |
07.09.2021 - 03.09.2024
07.09.2021 03.09.2024 |
5 Jahre | +2.45% |
03.09.2019 - 03.09.2024
03.09.2019 03.09.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BCV Swiss Franc Bonds B | 45.23% | |
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Ethos - Bonds International B | 20.17% | |
Ethos - Equities Sustainable Wld ex CH B | 19.90% | |
ETHOS II - Ethos Swiss Sustainable Eq B | 5.89% | |
Ethos - Equities CH indexed Corp Gov B | 5.89% | |
Vontobel (CH) Ethos Eq Swiss M&S A | 1.31% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.07.2024 |
TER | 0.72% |
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Datum TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 0.74% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |