Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class

Dati di base

ISIN IE00BKKN1384
Numero di valore 24550624
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Boersenstrasse 26
CH-8001 Zurich
Telefono: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Offerente del fondo Neuberger Berman European Limited
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Bond Emerging Global
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Fondo si prefigge di aumentare il valore delle azioni mediante una combinazione di crescita e reddito derivante dagli investimenti in titoli di Stato e obbligazioni societarie (titoli di debito) denominati in divisa locale o valuta forte emessi da paesi emergenti. Per investimenti denominati in valute forti si intendono investimenti denominati in dollari USA, euro, sterline, yen giapponesi e franchi svizzeri. Gli investimenti possono essere effettuati in titoli di debito di tipo investment grade, ad alto rendimento o privi di rating. L’investment grade si riferisce agli emittenti sovrani e societari con un rating creditizio più elevato.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.58 EUR 16.05.2025
Prezzo precedente * 12.56 EUR 15.05.2025
Max 52 settimani * 12.78 EUR 27.02.2025
Min 52 settimani * 11.74 EUR 12.06.2024
NAV * 12.58 EUR 16.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 479'545'904
Attivo della classe *** 235'334
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.29% 31.12.2024
16.05.2025
Performance YTD (in CHF) +0.75% 31.12.2024
16.05.2025
1 mese +3.45% 16.04.2025
16.05.2025
3 mesi -1.10% 18.02.2025
16.05.2025
6 mesi +1.94% 18.11.2024
16.05.2025
1 anno +5.45% 16.05.2024
16.05.2025
2 anni +14.68% 16.05.2023
16.05.2025
3 anni +15.63% 16.05.2022
16.05.2025
5 anni +11.72% 18.05.2020
16.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.11%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Jun25 1.64%
Indonesia (Republic of) 1.42%
India (Republic of) 1.26%
India (Republic of) 1.26%
Mexico (United Mexican States) 1.12%
South Africa (Republic of) 1.11%
Turkey (Republic of) 1.03%
China (People's Republic Of) 0.98%
Indonesia (Republic of) 0.94%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 0.16%
Data TER 30.04.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.18%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)