Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class

Stammdaten

ISIN IE00BKKN1384
Valorennummer 24550624
Bloomberg Global ID
Fondsname Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region
Börsenstrasse 26
CH-8001 Zürich
Telefon: +41 44 219 77 55
Web: www.nb.com/europe
Fondsanbieter Neuberger Berman European Limited
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Neuberger Berman Europe Limited
n/a
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Bond Emerging Global
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.16 EUR 15.04.2025
Vorheriger Preis * 12.13 EUR 14.04.2025
52 Wochen Hoch * 12.78 EUR 27.02.2025
52 Wochen Tief * 11.65 EUR 16.04.2024
NAV * 12.16 EUR 15.04.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 490'614'180
Anteilsklassevermögen *** 238'126
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -2.09% 31.12.2024
15.04.2025
YTD-Performance (in CHF) -2.93% 31.12.2024
15.04.2025
1 Monat -3.42% 17.03.2025
15.04.2025
3 Monate -2.64% 15.01.2025
15.04.2025
6 Monate -1.70% 15.10.2024
15.04.2025
1 Jahr +3.31% 15.04.2024
15.04.2025
2 Jahre +11.25% 17.04.2023
15.04.2025
3 Jahre +8.38% 19.04.2022
15.04.2025
5 Jahre +11.97% 15.04.2020
15.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

F/C Us 5yr Note (Cbt) Jun25 5.53%
F/C Korea 3yr Bnd Fut Mar25 1.62%
Indonesia (Republic of) 1.41%
F/C Euro-Bobl Future Mar25 1.21%
India (Republic of) 1.20%
India (Republic of) 1.20%
South Africa (Republic of) 1.18%
Mexico (United Mexican States) 1.08%
China (People's Republic Of) 0.96%
Turkey (Republic of) 0.93%
Letzte Daten-Aktualisierung 28.02.2025

Kosten / Risiko

TER 0.16%
Datum TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.19%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)