| ISIN | IE00BKKN1384 |
|---|---|
| Valorennummer | 24550624 |
| Bloomberg Global ID | |
| Fondsname | Neuberger Berman Emerging Market Debt Blend Fund EUR Z Accumulating Class |
| Fondsanbieter |
Neuberger Berman European Limited
Fabio Castrovillari, Head of Client Group DACH Region Börsenstrasse 26 CH-8001 Zürich Telefon: +41 44 219 77 55 Web: www.nb.com/europe |
| Fondsanbieter | Neuberger Berman European Limited |
| Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
| Distributor(en) |
Neuberger Berman Europe Limited n/a |
| Anlagekategorie | Strategiefonds |
| EFC-Kategorie | Bond Emerging Global |
| Anteilskategorie | Accumulation |
| Domizilland | Irland |
| Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
| Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
| Investment-Strategie *** | The Portfolio aims to achieve a target average return of 1-3% over the Benchmark before fees over a market cycle (typically 3 years) from a blend of Hard Currency-denominated debt issued in Emerging Market Countries, local currencies of Emerging Market Countries and debt issued by corporate issuers in Emerging Market Countries. |
| Besonderheiten |
| Aktueller Preis * | 13.35 EUR | 28.10.2025 |
|---|---|---|
| Vorheriger Preis * | 13.34 EUR | 27.10.2025 |
| 52 Wochen Hoch * | 13.35 EUR | 28.10.2025 |
| 52 Wochen Tief * | 12.02 EUR | 11.04.2025 |
| NAV * | 13.35 EUR | 28.10.2025 |
| Ausgabepreis * | ||
| Rücknahmepreis * | ||
| Schlusskurs * | ||
| Indikativer Minimalpreis | ||
| Fondsvermögen *** | 489'617'479 | |
| Anteilsklassevermögen *** | 251'442 | |
| Trading Information SIX | ||
| YTD-Performance | +7.49% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
|---|---|---|
| YTD-Performance (in CHF) | +5.92% |
31.12.2024 - 28.10.2025
31.12.2024 28.10.2025 |
| 1 Monat | +1.68% |
29.09.2025 - 28.10.2025
29.09.2025 28.10.2025 |
| 3 Monate | +4.46% |
28.07.2025 - 28.10.2025
28.07.2025 28.10.2025 |
| 6 Monate | +7.84% |
28.04.2025 - 28.10.2025
28.04.2025 28.10.2025 |
| 1 Jahr | +8.80% |
28.10.2024 - 28.10.2025
28.10.2024 28.10.2025 |
| 2 Jahre | +21.92% |
30.10.2023 - 28.10.2025
30.10.2023 28.10.2025 |
| 3 Jahre | +30.75% |
28.10.2022 - 28.10.2025
28.10.2022 28.10.2025 |
| 5 Jahre | +14.69% |
28.10.2020 - 28.10.2025
28.10.2020 28.10.2025 |
| Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| F/C Us 5yr Note (Cbt) Dec25 | 4.79% | |
|---|---|---|
| Mexico (United Mexican States) | 1.85% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.81% | |
| F/C Korea 3yr Bnd Fut Dec25 | 1.70% | |
| F/C Us 2yr Note (Cbt) Dec25 | 1.68% | |
| South Africa (Republic of) | 1.39% | |
| Indonesia (Republic of) | 1.16% | |
| India (Republic of) | 1.10% | |
| Ministerio de Hacienda y Credito Publico | 1.09% | |
| Mexico (United Mexican States) | 1.08% | |
| Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2025 | |
| TER | 0.16% |
|---|---|
| Datum TER | 30.05.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | |
| Ongoing Charges *** | 0.17% |
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SRRI ***
|
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| Datum SRRI *** | 30.09.2025 |