ISIN | CH0190273422 |
---|---|
Numero di valore | 19027342 |
Bloomberg Global ID | BBG004DGQXQ2 |
Nome del fondo | Picard Angst Funds - Energy & Metals D |
Offerente del fondo |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Svizzera Telefono: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Offerente del fondo | Picard Angst AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Telefono: +41 (0)55 290 52 00 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 104.26 USD | 13.09.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 104.26 USD | 06.09.2024 |
Max 52 settimani * | 108.50 USD | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 91.98 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 104.26 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | 104.26 USD | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 13'736'032 | |
Attivo della classe *** | 2'808'897 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +8.20% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +9.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mese | +5.28% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mesi | +2.36% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mesi | +2.34% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 anno | +3.40% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 anni | +10.84% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 anni | +29.39% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 anni | +51.54% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
---|---|---|
United States Treasury Bills 0% | 9.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2021 |
TER *** | 0.49% |
---|---|
Data TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |