Picard Angst Funds - Energy & Metals D

Dati di base

ISIN CH0190273422
Numero di valore 19027342
Bloomberg Global ID BBG004DGQXQ2
Nome del fondo Picard Angst Funds - Energy & Metals D
Offerente del fondo Picard Angst AG Pfäffikon, Svizzera
Telefono: +41 55 290 52 00
Web: www.picardangst.com
Offerente del fondo Picard Angst AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) FundPartner Solutions (Suisse) SA
Genève 3 Picard Angst AG
Pfäffikon
Telefono: +41 (0)55 290 52 00
Asset class Altri fondi
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 104.26 USD 13.09.2024
Prezzo precedente * 104.26 USD 06.09.2024
Max 52 settimani * 108.50 USD 21.05.2024
Min 52 settimani * 91.98 USD 12.12.2023
NAV * 104.26 USD 13.09.2024
Issue Price * 104.26 USD 13.09.2024
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 13'736'032
Attivo della classe *** 2'808'897
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.20% 29.12.2023
13.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.19% 29.12.2023
13.09.2024
1 mese +5.28% 13.08.2024
13.09.2024
3 mesi +2.36% 13.06.2024
13.09.2024
6 mesi +2.34% 13.03.2024
13.09.2024
1 anno +3.40% 13.09.2023
13.09.2024
2 anni +10.84% 13.09.2022
13.09.2024
3 anni +29.39% 13.09.2021
13.09.2024
5 anni +51.54% 13.09.2019
13.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

United States Treasury Bills 0% 10.84%
United States Treasury Bills 0% 9.94%
United States Treasury Bills 0% 8.58%
United States Treasury Bills 0% 8.13%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.78%
United States Treasury Bills 0% 6.32%
United States Treasury Bills 0% 5.42%
United States Treasury Bills 0% 4.52%
United States Treasury Bills 0% 3.16%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2021

Costi / Rischi

TER *** 0.49%
Data TER *** 31.12.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges *** 0.21%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)