ISIN | CH0190273422 |
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No. de valeur | 19027342 |
Bloomberg Global ID | BBG004DGQXQ2 |
Nom de fond | Picard Angst Funds - Energy & Metals D |
Prestataire de fonds |
Picard Angst AG
Pfäffikon, Suisse Téléphone: +41 55 290 52 00 Web: www.picardangst.com |
Prestataire de fonds | Picard Angst AG |
Représentant en Suisse | |
Distributeur(s) |
FundPartner Solutions (Suisse) SA Genève 3 Picard Angst AG Pfäffikon Téléphone: +41 (0)55 290 52 00 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Distribution |
Pays d'origine | Suisse |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 104.26 USD | 13.09.2024 |
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Prix précédent * | 104.26 USD | 06.09.2024 |
Max 52 semaines * | 108.50 USD | 21.05.2024 |
Min 52 semaines * | 91.98 USD | 12.12.2023 |
NAV * | 104.26 USD | 13.09.2024 |
Issue Price * | 104.26 USD | 13.09.2024 |
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 13'736'032 | |
Actifs de la classe *** | 2'808'897 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +8.20% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +9.19% |
29.12.2023 - 13.09.2024
29.12.2023 13.09.2024 |
1 mois | +5.28% |
13.08.2024 - 13.09.2024
13.08.2024 13.09.2024 |
3 mois | +2.36% |
13.06.2024 - 13.09.2024
13.06.2024 13.09.2024 |
6 mois | +2.34% |
13.03.2024 - 13.09.2024
13.03.2024 13.09.2024 |
1 an | +3.40% |
13.09.2023 - 13.09.2024
13.09.2023 13.09.2024 |
2 ans | +10.84% |
13.09.2022 - 13.09.2024
13.09.2022 13.09.2024 |
3 ans | +29.39% |
13.09.2021 - 13.09.2024
13.09.2021 13.09.2024 |
5 ans | +51.54% |
13.09.2019 - 13.09.2024
13.09.2019 13.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
United States Treasury Bills 0% | 10.84% | |
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United States Treasury Bills 0% | 9.94% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.58% | |
United States Treasury Bills 0% | 8.13% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.78% | |
United States Treasury Bills 0% | 6.32% | |
United States Treasury Bills 0% | 5.42% | |
United States Treasury Bills 0% | 4.52% | |
United States Treasury Bills 0% | 3.16% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2021 |
TER *** | 0.49% |
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Date TER *** | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | 0.21% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |