ISIN | IE00B8JDQ960 |
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Numero di valore | |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Income Fund Inst Inc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare reddito conservando e accrescendo al contempo l'importo originariamente investito. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile), emessi da società o governi di tutto il mondo, che generano un livello di reddito costante e crescente. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 10.70 USD | 01.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 10.71 USD | 31.10.2024 |
Max 52 settimani * | 11.02 USD | 19.09.2024 |
Min 52 settimani * | 10.35 USD | 09.11.2023 |
NAV * | 10.70 USD | 01.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 89'160'828'953 | |
Attivo della classe *** | 6'720'689'565 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -0.74% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
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Performance YTD (in CHF) | +2.17% |
29.12.2023 - 01.11.2024
29.12.2023 01.11.2024 |
1 mese | -2.28% |
01.10.2024 - 01.11.2024
01.10.2024 01.11.2024 |
3 mesi | -1.29% |
01.08.2024 - 01.11.2024
01.08.2024 01.11.2024 |
6 mesi | +1.04% |
01.05.2024 - 01.11.2024
01.05.2024 01.11.2024 |
1 anno | +4.19% |
01.11.2023 - 01.11.2024
01.11.2023 01.11.2024 |
2 anni | +3.68% |
01.11.2022 - 01.11.2024
01.11.2022 01.11.2024 |
3 anni | -11.06% |
01.11.2021 - 01.11.2024
01.11.2021 01.11.2024 |
5 anni | -8.70% |
01.11.2019 - 01.11.2024
01.11.2019 01.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Federal National Mortgage Association 6% | 9.47% | |
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Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.10% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 5.56% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 5.07% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 4.85% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.54% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 3.40% | |
10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 3.10% | |
Federal National Mortgage Association 3.5% | 3.03% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.94% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2024 |
TER *** | 0.55% |
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Data TER *** | 14.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.55% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |