Income Fund Inst Inc

Stammdaten

ISIN IE00B8JDQ960
Valorennummer
Bloomberg Global ID
Fondsname Income Fund Inst Inc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Bei dem GIS Income Fund handelt es sich um ein Portfolio, das aktiv verwaltet wird und das eine breite Palette von festverzinslichen Wertpapieren einsetzt, um die laufenden Erträge zu maximieren und gleichzeitig ein relativ niedriges Risikoprofil beizubehalten. Ein zweitrangiges Ziel ist der Kapitalzuwachs.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 11.00 USD 28.08.2025
Vorheriger Preis * 11.04 USD 27.08.2025
52 Wochen Hoch * 11.04 USD 27.08.2025
52 Wochen Tief * 10.60 USD 13.01.2025
NAV * 11.00 USD 28.08.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 100'621'889'816
Anteilsklassevermögen *** 7'488'037'793
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.90% 31.12.2024
28.08.2025
YTD-Performance (in CHF) -9.07% 31.12.2024
28.08.2025
1 Monat +0.82% 28.07.2025
28.08.2025
3 Monate +2.23% 28.05.2025
28.08.2025
6 Monate +0.92% 28.02.2025
28.08.2025
1 Jahr +0.64% 28.08.2024
28.08.2025
2 Jahre +4.17% 28.08.2023
28.08.2025
3 Jahre +2.04% 29.08.2022
28.08.2025
5 Jahre -6.14% 28.08.2020
28.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Federal National Mortgage Association 6.5% 10.79%
10 Year Treasury Note Future Sept 25 10.25%
Federal National Mortgage Association 6% 10.24%
Federal National Mortgage Association 5% 7.56%
Fin Fut Uk Gilt Ice 09/26/25 7.48%
Federal National Mortgage Association 5.5% 5.66%
Ultra US Treasury Bond Future Sept 25 4.61%
5 Year Treasury Note Future Sept 25 3.97%
Federal National Mortgage Association 4% 3.25%
United States Treasury Notes 1.875% 2.86%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER *** 0.55%
Datum TER *** 14.08.2025
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.55%
Ongoing Charges *** 0.55%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)