ISIN | CH0002780507 |
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Numero di valore | 278050 |
Bloomberg Global ID | N.A |
Nome del fondo | Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds |
Offerente del fondo |
Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
Emmenbrücke, Svizzera Telefono: +41 41 268 85 00 E-Mail: info@imovag.ch Web: www.imovag.ch |
Offerente del fondo | Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Luzerner Kantonalbank Luzern Telefono: +41 844 822 811 |
Asset class | Fondi immobiliari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Combinazione di commissione di emissione a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 3'974.15 CHF | 01.07.2024 |
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Prezzo precedente * | 4'017.30 CHF | 02.01.2024 |
Max 52 settimani * | 4'017.30 CHF | 31.12.2023 |
Min 52 settimani * | 3'974.15 CHF | 01.07.2024 |
NAV * | ||
Issue Price * | 3'974.15 CHF | 01.07.2024 |
Redemption Price * | 3'569.70 CHF | 01.07.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | ||
Trading Information SIX |
Performance YTD | -1.07% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
---|---|---|
1 mese | 0.00% |
01.07.2024 - 01.07.2024
01.07.2024 01.07.2024 |
3 mesi | 0.00% |
01.07.2024 - 01.07.2024
01.07.2024 01.07.2024 |
6 mesi | -1.07% |
02.01.2024 - 01.07.2024
02.01.2024 01.07.2024 |
1 anno | -1.07% |
31.12.2023 - 01.07.2024
31.12.2023 01.07.2024 |
2 anni | -0.89% |
31.12.2022 - 01.07.2024
31.12.2022 01.07.2024 |
3 anni | -0.63% |
31.12.2021 - 01.07.2024
31.12.2021 01.07.2024 |
5 anni | +2.16% |
31.12.2019 - 01.07.2024
31.12.2019 01.07.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Posizioni principali non disponibili per questo fondo |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
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Data SRRI *** |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |