Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds

Détails

ISIN CH0002780507
No. de valeur 278050
Bloomberg Global ID N.A
Nom de fond Centralfonds Zentralschweizerischer Immobilienfonds
Prestataire de fonds Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern Emmenbrücke, Suisse
Téléphone: +41 41 268 85 00
E-Mail: info@imovag.ch
Web: www.imovag.ch
Prestataire de fonds Imovag Immobilien Verwaltungs AG, Luzern
Représentant en Suisse
Distributeur(s) Luzerner Kantonalbank
Luzern
Téléphone: +41 844 822 811
Classe d'actifs Fonds immobiliers
EFC Catégorie
Catégorie de parts Other
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Combinaison de commission d'émission en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Conditions de rachat de parts Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds
Stratégie d'investissement ***
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 3'974.15 CHF 01.07.2024
Prix précédent * 4'017.30 CHF 02.01.2024
Max 52 semaines * 4'017.30 CHF 31.12.2023
Min 52 semaines * 3'974.15 CHF 01.07.2024
NAV *
Issue Price * 3'974.15 CHF 01.07.2024
Redemption Price * 3'569.70 CHF 01.07.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds ***
Actifs de la classe ***
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance -1.07% 31.12.2023
01.07.2024
1 mois 0.00% 01.07.2024
01.07.2024
3 mois 0.00% 01.07.2024
01.07.2024
6 mois -1.07% 02.01.2024
01.07.2024
1 an -1.07% 31.12.2023
01.07.2024
2 ans -0.89% 31.12.2022
01.07.2024
3 ans -0.63% 31.12.2021
01.07.2024
5 ans +2.16% 31.12.2019
01.07.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI
ADDI Date

Positions principales ***

Pas de positions principales pour ce fond

Coûts / Risques

TER
Date TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee ***
Ongoing Charges ***
SRRI ***
Date SRRI ***

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)