Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Dati di base

ISIN LI0227305914
Numero di valore 22730591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera Zeidler group
Winterthur
Telefono: +41 44 797 26 48
Distributore(i)
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 161.90 USD 31.12.2025
Prezzo precedente * 161.58 USD 19.12.2025
Max 52 settimani * 161.90 USD 31.12.2025
Min 52 settimani * 149.08 USD 17.01.2025
NAV * 161.90 USD 31.12.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 607'945'516
Attivo della classe *** 19'111'542
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD - -
Performance YTD (in CHF) - -
1 mese +0.39% 05.12.2025
31.12.2025
3 mesi +1.72% 03.10.2025
31.12.2025
6 mesi +5.37% 04.07.2025
31.12.2025
1 anno +8.59% 31.12.2024
31.12.2025
2 anni +22.11% 31.12.2023
31.12.2025
3 anni +36.75% 31.12.2022
31.12.2025
5 anni +36.21% 31.12.2020
31.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Long Point Re IV Ltd. 7.96% 1.67%
Chartwell Re Ltd. 9.67% 1.45%
Torrey Pines Re Limited 9.74% 1.39%
Ursa Re Ltd 9.22% 1.36%
Sakura Re Limited 6.46% 1.32%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 7.71% 1.30%
Atlas Capital DAC 10.92% 1.22%
Blue Sky Re DAC 7.6% 1.14%
Veraison Re Ltd. 10.21% 1.13%
Ursa Re II Limited 8.64% 1.12%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.12.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.08%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.12.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)