ISIN | LI0227305914 |
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Numero di valore | 22730591 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
Zeidler group Winterthur Telefono: +41 44 797 26 48 |
Distributore(i) | |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 155.26 USD | 08.08.2025 |
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Prezzo precedente * | 154.90 USD | 01.08.2025 |
Max 52 settimani * | 155.26 USD | 08.08.2025 |
Min 52 settimani * | 141.08 USD | 09.08.2024 |
NAV * | 155.26 USD | 08.08.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 542'458'905 | |
Attivo della classe *** | 15'634'951 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +4.14% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | -7.26% |
31.12.2024 - 08.08.2025
31.12.2024 08.08.2025 |
1 mese | +0.78% |
11.07.2025 - 08.08.2025
11.07.2025 08.08.2025 |
3 mesi | +2.47% |
09.05.2025 - 08.08.2025
09.05.2025 08.08.2025 |
6 mesi | +3.64% |
14.02.2025 - 08.08.2025
14.02.2025 08.08.2025 |
1 anno | +10.05% |
09.08.2024 - 08.08.2025
09.08.2024 08.08.2025 |
2 anni | +20.96% |
11.08.2023 - 08.08.2025
11.08.2023 08.08.2025 |
3 anni | +28.54% |
12.08.2022 - 08.08.2025
12.08.2022 08.08.2025 |
5 anni | +31.97% |
14.08.2020 - 08.08.2025
14.08.2020 08.08.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Chartwell Re Ltd. 10.3% | 1.60% | |
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Torrey Pines Re Limited 10.29% | 1.57% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 1.53% | |
Sakura Re Limited 7.05% | 1.48% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.46% | |
Atlas Capital DAC 11.25% | 1.37% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.24% | |
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% | 1.16% | |
Bayou Re Ltd. 11.3% | 1.13% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.13% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 1.14% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.07.2025 |