ISIN | LI0227305914 |
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Numero di valore | 22730591 |
Bloomberg Global ID | |
Nome del fondo | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
Offerente del fondo |
Plenum Investments AG
Zürich, Svizzera Telefono: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Offerente del fondo | Plenum Investments AG |
Rappresentante in Svizzera |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Telefono: +41 44 396 96 96 |
Distributore(i) |
Plenum Investments AG Zürich Telefono: +41 43 488 57 50 |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Other |
Paese di domicilio | Liechtenstein |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 149.23 USD | 31.01.2025 |
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Prezzo precedente * | 149.11 USD | 24.01.2025 |
Max 52 settimani * | 149.33 USD | 10.01.2025 |
Min 52 settimani * | 134.12 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 149.23 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 411'239'250 | |
Attivo della classe *** | 8'649'484 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
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Performance YTD (in CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mese | +0.09% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mesi | +1.88% |
01.11.2024 - 31.01.2025
01.11.2024 31.01.2025 |
6 mesi | +6.15% |
02.08.2024 - 31.01.2025
02.08.2024 31.01.2025 |
1 anno | +11.27% |
02.02.2024 - 31.01.2025
02.02.2024 31.01.2025 |
2 anni | +24.45% |
03.02.2023 - 31.01.2025
03.02.2023 31.01.2025 |
3 anni | +23.79% |
04.02.2022 - 31.01.2025
04.02.2022 31.01.2025 |
5 anni | +29.18% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Torrey Pines Re Limited 10.29% | 2.13% | |
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Riverfront Re Ltd 8.55% | 2.08% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 2.06% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.95% | |
Sakura Re Limited 6.57% | 1.74% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.52% | |
Gateway Re Ltd. 9.8% | 1.50% | |
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% | 1.48% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.41% | |
Matterhorn Re Ltd 9.54% | 1.37% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.12.2024 |
TER | 1.08% |
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Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |