Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD

Dati di base

ISIN LI0227305914
Numero di valore 22730591
Bloomberg Global ID
Nome del fondo Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD
Offerente del fondo Plenum Investments AG Zürich, Svizzera
Telefono: +41 43 488 57 50
E-Mail: info@plenum.ch
Web: www.plenum.ch
Offerente del fondo Plenum Investments AG
Rappresentante in Svizzera ACOLIN Fund Services AG
Zürich
Telefono: +41 44 396 96 96
Distributore(i) Plenum Investments AG
Zürich
Telefono: +41 43 488 57 50
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Other
Paese di domicilio Liechtenstein
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 151.38 USD 02.05.2025
Prezzo precedente * 151.36 USD 25.04.2025
Max 52 settimani * 151.38 USD 02.05.2025
Min 52 settimani * 137.18 USD 03.05.2024
NAV * 151.38 USD 02.05.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 508'190'797
Attivo della classe *** 13'506'243
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.54% 31.12.2024
02.05.2025
Performance YTD (in CHF) -7.55% 31.12.2024
02.05.2025
1 mese +0.26% 04.04.2025
02.05.2025
3 mesi +1.33% 07.02.2025
02.05.2025
6 mesi +3.16% 08.11.2024
02.05.2025
1 anno +10.35% 03.05.2024
02.05.2025
2 anni +20.96% 05.05.2023
02.05.2025
3 anni +25.46% 06.05.2022
02.05.2025
5 anni +31.62% 08.05.2020
02.05.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

Torrey Pines Re Limited 10.29% 1.75%
Long Point Re IV Ltd. 8.55% 1.70%
Sakura Re Limited 1.61%
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% 1.60%
Sakura Re Limited 6.57% 1.43%
Bonanza Re Ltd. 9.8% 1.27%
Sanders RE II Ltd Segregated Acct 2025-1 8.55% 1.25%
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% 1.24%
Gateway Re Ltd. 9.8% 1.24%
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% 1.17%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.03.2025

Costi / Rischi

TER 1.08%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 1.14%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.04.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)