ISIN | LI0227305914 |
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No. de valeur | 22730591 |
Bloomberg Global ID | |
Nom de fond | Plenum CAT Bond Defensive Fund I USD |
Prestataire de fonds |
Plenum Investments AG
Zürich, Suisse Téléphone: +41 43 488 57 50 E-Mail: info@plenum.ch Web: www.plenum.ch |
Prestataire de fonds | Plenum Investments AG |
Représentant en Suisse |
ACOLIN Fund Services AG Zürich Téléphone: +41 44 396 96 96 |
Distributeur(s) |
Plenum Investments AG Zürich Téléphone: +41 43 488 57 50 |
Classe d'actifs | Fonds en obligations |
EFC Catégorie | |
Catégorie de parts | Other |
Pays d'origine | Liechtenstein |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | N/A |
Particularités |
Prix actuel * | 149.23 USD | 31.01.2025 |
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Prix précédent * | 149.11 USD | 24.01.2025 |
Max 52 semaines * | 149.33 USD | 10.01.2025 |
Min 52 semaines * | 134.12 USD | 02.02.2024 |
NAV * | 149.23 USD | 31.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 411'239'250 | |
Actifs de la classe *** | 8'649'484 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.09% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
---|---|---|
YTD Performance (en CHF) | +0.44% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
1 mois | +0.09% |
31.12.2024 - 31.01.2025
31.12.2024 31.01.2025 |
3 mois | +1.88% |
01.11.2024 - 31.01.2025
01.11.2024 31.01.2025 |
6 mois | +6.15% |
02.08.2024 - 31.01.2025
02.08.2024 31.01.2025 |
1 an | +11.27% |
02.02.2024 - 31.01.2025
02.02.2024 31.01.2025 |
2 ans | +24.45% |
03.02.2023 - 31.01.2025
03.02.2023 31.01.2025 |
3 ans | +23.79% |
04.02.2022 - 31.01.2025
04.02.2022 31.01.2025 |
5 ans | +29.18% |
31.01.2020 - 31.01.2025
31.01.2020 31.01.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Torrey Pines Re Limited 10.29% | 2.13% | |
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Riverfront Re Ltd 8.55% | 2.08% | |
Long Point Re IV Ltd. 8.55% | 2.06% | |
Sanders RE II Ltd Acting N Respect Segregated Account 2024-3 8.3% | 1.95% | |
Sakura Re Limited 6.57% | 1.74% | |
Bonanza Re Ltd. 9.8% | 1.52% | |
Gateway Re Ltd. 9.8% | 1.50% | |
Mona Lisa Re Ltd. 16.55% | 1.48% | |
International Bank for Reconstruction & Development 9.04% | 1.41% | |
Matterhorn Re Ltd 9.54% | 1.37% | |
Dernière mise à jour des données | 31.12.2024 |
TER | 1.08% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | 0.95% |
SRRI ***
|
|
Date SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |