Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0992631720
Numero di valore 22767564
Bloomberg Global ID CAREPFC LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 136.94 CHF 05.06.2025
Prezzo precedente * 136.41 CHF 04.06.2025
Max 52 settimani * 141.37 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 129.51 CHF 09.04.2025
NAV * 136.94 CHF 05.06.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 276'195'178
Attivo della classe *** 295'097
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.18% 31.12.2024
05.06.2025
1 mese +1.45% 05.05.2025
05.06.2025
3 mesi -0.63% 05.03.2025
05.06.2025
6 mesi +0.94% 05.12.2024
05.06.2025
1 anno +0.22% 05.06.2024
05.06.2025
2 anni +1.29% 05.06.2023
05.06.2025
3 anni +10.62% 07.06.2022
05.06.2025
5 anni -0.93% 19.01.2022
05.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

2 Year Treasury Note Future June 25 19.15%
10 Year Treasury Note Future June 25 8.16%
Poland (Republic of) 2% 8.07%
3 Year Treasury Note Future June 25 7.26%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 6.34%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 4.47%
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% 4.22%
Petroleos Mexicanos 4.75% 3.09%
Indonesia (Republic of) 7.5% 2.96%
MSCI CHINA 0625 2.93%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 1.15%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.85%
Ongoing Charges *** 1.17%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)