ISIN | LU0992631720 |
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Valorennummer | 22767564 |
Bloomberg Global ID | CAREPFC LX |
Fondsname | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine F CHF Acc Hdg |
Fondsanbieter |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefon: (+352) 46 70 60 1 |
Fondsanbieter | Carmignac Gestion Luxembourg |
Vertreter in der Schweiz |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefon: +41 22 360 94 00 |
Distributor(en) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel dieses Teilfonds ist es, über einen empfohlenen Anlagehorizont von fünf Jahren seinen Referenzindikator zu übertreffen. Zudem ist der Teilfonds bestrebt, nachhaltig anzulegen, und wendet einen sozial verantwortlichen Investmentansatz an. Nähere Informationen zur Anwendung des sozial verantwortlichen Investmentansatzes sind im Anhang dieses Verkaufsprospekts und auf den Websites www.carmignac.com und https://www.carmignac.de/de_DE/responsible-investment/die-fonds-4676 („Website von Carmignac zum verantwortlichen Investieren”) enthalten. Der Teilfonds ist ein aktiv verwalteter OGAW. Die Zusammensetzung des Portfolios liegt im Ermessen des Anlageverwalters, vorbehaltlich der festgelegten Anlageziele und Anlagepolitik. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 136.50 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 137.37 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 141.37 CHF | 02.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 132.16 CHF | 02.11.2023 |
NAV * | 136.50 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 330'414'065 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'297'312 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +0.75% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -1.88% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.82% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | -0.13% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +4.20% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +15.19% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -1.25% |
19.01.2022 - 30.10.2024
19.01.2022 30.10.2024 |
5 Jahre | - | - |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 22.27% | |
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3 Year Treasury Note Future Dec 24 | 18.04% | |
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 | 8.22% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.23% | |
Poland (Republic of) 2% | 5.56% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 5.42% | |
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 | 4.76% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.70% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.18% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.16% |
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Datum TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.85% |
Ongoing Charges *** | 1.16% |
SRRI ***
|
|
Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |