ISIN | LU0807690838 |
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Numero di valore | 19033319 |
Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.95 CHF | 07.11.2024 |
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Prezzo precedente * | 111.72 CHF | 06.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.72 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 108.94 CHF | 10.11.2023 |
NAV * | 111.95 CHF | 07.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'323'031 | |
Attivo della classe *** | 1'917'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.45% |
29.12.2023 - 07.11.2024
29.12.2023 07.11.2024 |
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1 mese | -3.12% |
07.10.2024 - 07.11.2024
07.10.2024 07.11.2024 |
3 mesi | +0.82% |
07.08.2024 - 07.11.2024
07.08.2024 07.11.2024 |
6 mesi | -1.53% |
07.05.2024 - 07.11.2024
07.05.2024 07.11.2024 |
1 anno | +1.86% |
07.11.2023 - 07.11.2024
07.11.2023 07.11.2024 |
2 anni | +11.38% |
07.11.2022 - 07.11.2024
07.11.2022 07.11.2024 |
3 anni | -6.80% |
08.11.2021 - 07.11.2024
08.11.2021 07.11.2024 |
5 anni | +9.49% |
07.11.2019 - 07.11.2024
07.11.2019 07.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Euro Schatz Future Dec 24 | 22.27% | |
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3 Year Treasury Note Future Dec 24 | 18.04% | |
+Eur2 1.115 Call Eur 10/04/24 | 8.22% | |
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 6.86% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.23% | |
Poland (Republic of) 2% | 5.56% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 5.42% | |
+Eur 1.16 Call Eur 01/20/25 | 4.76% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.70% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.18% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 1.81% |
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Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |