Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg

Dati di base

ISIN LU0807690838
Numero di valore 19033319
Bloomberg Global ID CAREPCH LX
Nome del fondo Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg 7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg
Web: https://www.carmignac.com/en_US
E-Mail: boiteinternational@carmignac.com
Telefono: (+352) 46 70 60 1
Offerente del fondo Carmignac Gestion Luxembourg
Rappresentante in Svizzera CACEIS (Switzerland) SA
Nyon
Telefono: +41 22 360 94 00
Distributore(i) BGG, Banque Genevoise de Gestion
Genève 3
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 112.02 CHF 10.03.2025
Prezzo precedente * 112.09 CHF 07.03.2025
Max 52 settimani * 115.72 CHF 02.10.2024
Min 52 settimani * 109.18 CHF 05.08.2024
NAV * 112.02 CHF 10.03.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 298'531'704
Attivo della classe *** 1'803'051
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +1.28% 31.12.2024
10.03.2025
1 mese -1.23% 10.02.2025
10.03.2025
3 mesi +0.04% 10.12.2024
10.03.2025
6 mesi +0.79% 10.09.2024
10.03.2025
1 anno -0.24% 11.03.2024
10.03.2025
2 anni +2.62% 10.03.2023
10.03.2025
3 anni +12.26% 10.03.2022
10.03.2025
5 anni +12.39% 10.03.2020
10.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

3 Year Treasury Note Future Mar 25 27.32%
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd 7.63%
Poland (Republic of) 2% 7.10%
Centrais Eletricas Brasileiras SA 3.73%
Indonesia (Republic of) 7% 3.24%
Petroleos Mexicanos 4.75% 2.92%
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% 2.82%
South Africa (Republic of) 8.5% 2.55%
Czech (Republic of) 1.95% 2.29%
Vipshop Holdings Ltd ADR 2.23%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 1.80%
Data TER 31.12.2024
Performance Fee *** 20.00%
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.82%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)