ISIN | LU0807690838 |
---|---|
Numero di valore | 19033319 |
Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 111.64 CHF | 21.11.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 111.72 CHF | 20.11.2024 |
Max 52 settimani * | 115.72 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.05 CHF | 22.01.2024 |
NAV * | 111.64 CHF | 21.11.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 319'323'031 | |
Attivo della classe *** | 1'917'542 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.17% |
29.12.2023 - 21.11.2024
29.12.2023 21.11.2024 |
---|---|---|
1 mese | -1.37% |
21.10.2024 - 21.11.2024
21.10.2024 21.11.2024 |
3 mesi | -0.67% |
21.08.2024 - 21.11.2024
21.08.2024 21.11.2024 |
6 mesi | -2.14% |
21.05.2024 - 21.11.2024
21.05.2024 21.11.2024 |
1 anno | +1.22% |
21.11.2023 - 21.11.2024
21.11.2023 21.11.2024 |
2 anni | +7.58% |
21.11.2022 - 21.11.2024
21.11.2022 21.11.2024 |
3 anni | -8.69% |
22.11.2021 - 21.11.2024
22.11.2021 21.11.2024 |
5 anni | +10.85% |
21.11.2019 - 21.11.2024
21.11.2019 21.11.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Treasury Note Future Dec 24 | 21.71% | |
---|---|---|
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.00% | |
Poland (Republic of) 2% | 5.47% | |
Samsung Electronics Co Ltd Participating Preferred | 5.15% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.62% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.31% | |
Czech (Republic of) 1.95% | 3.12% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 3.06% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.88% | 2.61% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.57% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.10.2024 |
TER | 1.81% |
---|---|
Data TER | 29.12.2023 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.81% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** |
Sustainable Investment |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |