ISIN | LU0807690838 |
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Numero di valore | 19033319 |
Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
Nome del fondo | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Offerente del fondo |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Telefono: (+352) 46 70 60 1 |
Offerente del fondo | Carmignac Gestion Luxembourg |
Rappresentante in Svizzera |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Telefono: +41 22 360 94 00 |
Distributore(i) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | L'obiettivo del Comparto è sovraperformare il suo indice di riferimento in un orizzonte temporale raccomandato di cinque anni. Il Comparto punta inoltre a investire in modo sostenibile e adotta un approccio d'investimento socialmente responsabile. Per informazioni dettagliate sull'applicazione dell'approccio d'investimento socialmente responsabile si rimanda all'allegato al presente Prospetto informativo e ai seguenti siti web: www.carmignac.com e https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 ("Sito web di Carmignac sull'Investimento Responsabile"). Il Comparto è un OICVM a gestione attiva. Il gestore degli investimenti ha discrezionalità in merito alla composizione del portafoglio, nel rispetto degli obiettivi e della politica di investimento dichiarati. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 112.02 CHF | 10.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 112.09 CHF | 07.03.2025 |
Max 52 settimani * | 115.72 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 settimani * | 109.18 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 112.02 CHF | 10.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 298'531'704 | |
Attivo della classe *** | 1'803'051 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.28% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 mese | -1.23% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 mesi | +0.04% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 mesi | +0.79% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 anno | -0.24% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 anni | +2.62% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 anni | +12.26% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 anni | +12.39% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
3 Year Treasury Note Future Mar 25 | 27.32% | |
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Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 7.63% | |
Poland (Republic of) 2% | 7.10% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 3.73% | |
Indonesia (Republic of) 7% | 3.24% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 2.92% | |
Ivory Coast (Republic Of) 6.875% | 2.82% | |
South Africa (Republic of) 8.5% | 2.55% | |
Czech (Republic of) 1.95% | 2.29% | |
Vipshop Holdings Ltd ADR | 2.23% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.01.2025 |
TER | 1.80% |
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Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
|
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |