ISIN | LU0807690838 |
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No. de valeur | 19033319 |
Bloomberg Global ID | CAREPCH LX |
Nom de fond | Carmignac Portfolio - Emerging Patrimoine A CHF Acc Hdg |
Prestataire de fonds |
Carmignac Gestion Luxembourg
7, rue de la Chapelle L-1325 Luxembourg Web: https://www.carmignac.com/en_US E-Mail: boiteinternational@carmignac.com Téléphone: (+352) 46 70 60 1 |
Prestataire de fonds | Carmignac Gestion Luxembourg |
Représentant en Suisse |
CACEIS (Switzerland) SA Nyon Téléphone: +41 22 360 94 00 |
Distributeur(s) |
BGG, Banque Genevoise de Gestion Genève 3 |
Classe d'actifs | Fonds d'allocation d'actifs |
EFC Catégorie | Multi-Asset Global Emerging Markets Balanced CHF |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Luxembourg |
Conditions d'émission de parts | Pas de commission d'émission et/ou de taxes en faveur du fonds (l'émission a lieu à la valeur d'inventaire) |
Conditions de rachat de parts | Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire) |
Stratégie d'investissement *** | L'objectif du Compartiment est de surperformer son indicateur de référence sur un horizon d'investissement recommandé de cinq ans. En outre, le Compartiment cherche à investir de manière durable et met en œuvre une approche d’investissement socialement responsable. Des informations détaillées sur la manière dont cette approche d'investissement socialement responsable est appliquée figurent dans l'annexe du présent Prospectus ainsi que sur les sites www.carmignac.com et https://www.carmignac.lu/en_GB/responsible-investment/template-hub-sri-thematic-funds-4526 (« Site Investissement responsable de Carmignac »). Ce Compartiment est un OPCVM géré de manière active. La composition du portefeuille est laissée à la discrétion du gestionnaire financier, sous réserve des objectifs et de la politique d’investissement. |
Particularités |
Prix actuel * | 111.61 CHF | 05.06.2025 |
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Prix précédent * | 111.17 CHF | 04.06.2025 |
Max 52 semaines * | 115.72 CHF | 02.10.2024 |
Min 52 semaines * | 105.66 CHF | 09.04.2025 |
NAV * | 111.61 CHF | 05.06.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 276'195'178 | |
Actifs de la classe *** | 1'659'252 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +0.91% |
31.12.2024 - 05.06.2025
31.12.2024 05.06.2025 |
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1 mois | +1.40% |
05.05.2025 - 05.06.2025
05.05.2025 05.06.2025 |
3 mois | -0.79% |
05.03.2025 - 05.06.2025
05.03.2025 05.06.2025 |
6 mois | +0.61% |
05.12.2024 - 05.06.2025
05.12.2024 05.06.2025 |
1 an | -0.43% |
05.06.2024 - 05.06.2025
05.06.2024 05.06.2025 |
2 ans | -0.15% |
05.06.2023 - 05.06.2025
05.06.2023 05.06.2025 |
3 ans | +8.48% |
07.06.2022 - 05.06.2025
07.06.2022 05.06.2025 |
5 ans | +7.30% |
05.06.2020 - 05.06.2025
05.06.2020 05.06.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future June 25 | 19.15% | |
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10 Year Treasury Note Future June 25 | 8.16% | |
Poland (Republic of) 2% | 8.07% | |
3 Year Treasury Note Future June 25 | 7.26% | |
Taiwan Semiconductor Manufacturing Co Ltd | 6.34% | |
Centrais Eletricas Brasileiras SA | 4.47% | |
Secretaria Do Tesouro Nacional 6% | 4.22% | |
Petroleos Mexicanos 4.75% | 3.09% | |
Indonesia (Republic of) 7.5% | 2.96% | |
MSCI CHINA 0625 | 2.93% | |
Dernière mise à jour des données | 30.04.2025 |
TER | 1.80% |
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Date TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | 20.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.82% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.05.2025 |