ISIN | IE00B529XP53 |
---|---|
Numero di valore | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Nome del fondo | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Offerente del fondo |
PIMCO LLC
Telefono: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Offerente del fondo | PIMCO LLC |
Rappresentante in Svizzera |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributore(i) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Asset class | Fondi obbligazionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo cerca di generare con prudenza un rendimento totale derivante dalla combinazione di reddito e incremento del capitale e di ridurre al minimo il rischio di oscillazione dei tassi d'interesse. Il fondo investe principalmente in una gamma di titoli a reddito fisso (cioè prestiti che pagano un tasso d'interesse fisso o variabile) emessi da società o governi di tutto il mondo, inclusi paesi con mercati emergenti. I titoli saranno principalmente denominati in monete dei mercati sviluppati. Il fondo cercherà di raggiungere gli obiettivi diinvestimento utilizzando anche titoli a tasso variabile con pagamenti di interessi soggetti ad adeguamenti. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 17.68 USD | 30.01.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 17.66 USD | 29.01.2025 |
Max 52 settimani * | 17.68 USD | 30.01.2025 |
Min 52 settimani * | 15.83 USD | 01.02.2024 |
NAV * | 17.68 USD | 30.01.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 296'485'385 | |
Attivo della classe *** | 25'933'946 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.20% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +1.08% |
31.12.2024 - 30.01.2025
31.12.2024 30.01.2025 |
1 mese | +1.20% |
30.12.2024 - 30.01.2025
30.12.2024 30.01.2025 |
3 mesi | +3.03% |
30.10.2024 - 30.01.2025
30.10.2024 30.01.2025 |
6 mesi | +5.74% |
30.07.2024 - 30.01.2025
30.07.2024 30.01.2025 |
1 anno | +11.41% |
30.01.2024 - 30.01.2025
30.01.2024 30.01.2025 |
2 anni | +20.35% |
30.01.2023 - 30.01.2025
30.01.2023 30.01.2025 |
3 anni | +19.62% |
31.01.2022 - 30.01.2025
31.01.2022 30.01.2025 |
5 anni | +21.68% |
30.01.2020 - 30.01.2025
30.01.2020 30.01.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
2 Year Treasury Note Future Dec 24 | 11.29% | |
---|---|---|
5 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.71% | |
10 Year Treasury Note Future Dec 24 | 7.32% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 5.99% | |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 5.87% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 4.68% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.64% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 1.73% | |
Euro Schatz Future Dec 24 | 1.59% | |
Soundview Home Loan Trust 5.43426% | 1.38% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER *** | 0.69% |
---|---|
Data TER *** | 30.11.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 31.12.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |