Diversified Income Duration Hedged Inst acc

Stammdaten

ISIN IE00B529XP53
Valorennummer 12923582
Bloomberg Global ID BBG001NNK2F8
Fondsname Diversified Income Duration Hedged Inst acc
Fondsanbieter PIMCO LLC Telefon: +1 949-720-6000
Web: www.pimco.com
650 Newport Center Drive
Newport Beach, CA 92660
Fondsanbieter PIMCO LLC
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Irland
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 17.13 USD 04.11.2024
Vorheriger Preis * 17.14 USD 01.11.2024
52 Wochen Hoch * 17.17 USD 18.10.2024
52 Wochen Tief * 15.23 USD 07.11.2023
NAV * 17.13 USD 04.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 309'939'606
Anteilsklassevermögen *** 25'522'339
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.11% 29.12.2023
04.11.2024
YTD-Performance (in CHF) +12.51% 29.12.2023
04.11.2024
1 Monat +0.18% 04.10.2024
04.11.2024
3 Monate +3.69% 05.08.2024
04.11.2024
6 Monate +4.07% 06.05.2024
04.11.2024
1 Jahr +12.33% 06.11.2023
04.11.2024
2 Jahre +24.49% 04.11.2022
04.11.2024
3 Jahre +14.66% 04.11.2021
04.11.2024
5 Jahre +20.04% 04.11.2019
04.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

PIMCO GIS US S/T Z USD Inc 7.36%
10 Year Treasury Note Future Sept 24 6.76%
2 Year Treasury Note Future Sept 24 6.23%
Federal National Mortgage Association 6.5% 6.10%
Federal National Mortgage Association 6% 3.13%
Federal National Mortgage Association 5.5% 3.08%
Euro Schatz Future Sept 24 2.57%
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc 2.40%
5 Year Treasury Note Future Sept 24 2.08%
Federal National Mortgage Association 5% 2.04%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2024

Kosten / Risiko

TER *** 0.69%
Datum TER *** 31.07.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 2.50%
Ongoing Charges *** 0.69%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)