ISIN | IE00B529XP53 |
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Valorennummer | 12923582 |
Bloomberg Global ID | BBG001NNK2F8 |
Fondsname | Diversified Income Duration Hedged Inst acc |
Fondsanbieter |
PIMCO LLC
Telefon: +1 949-720-6000 Web: www.pimco.com 650 Newport Center Drive Newport Beach, CA 92660 |
Fondsanbieter | PIMCO LLC |
Vertreter in der Schweiz |
BNP Paribas, Paris, Zurich Branch Zürich |
Distributor(en) | BNP PARIBAS SECURITIES SERVICES |
Anlagekategorie | Obligationenfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Ziel der Anlagepolitik ist es durch umsichtiges Agieren einen Kapitalzuwachs durch die Vereinnahmung von laufenden Zinserträgen sowie die positive Kursentwicklung der im Fonds enthaltenen Vermögenswerte zu erreichen. Darüber hinaus zielt die Strategie des Fonds darauf ab, die Risiken von Zinsänderungen zu minimieren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 17.13 USD | 04.11.2024 |
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Vorheriger Preis * | 17.14 USD | 01.11.2024 |
52 Wochen Hoch * | 17.17 USD | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 15.23 USD | 07.11.2023 |
NAV * | 17.13 USD | 04.11.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 309'939'606 | |
Anteilsklassevermögen *** | 25'522'339 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +9.11% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
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YTD-Performance (in CHF) | +12.51% |
29.12.2023 - 04.11.2024
29.12.2023 04.11.2024 |
1 Monat | +0.18% |
04.10.2024 - 04.11.2024
04.10.2024 04.11.2024 |
3 Monate | +3.69% |
05.08.2024 - 04.11.2024
05.08.2024 04.11.2024 |
6 Monate | +4.07% |
06.05.2024 - 04.11.2024
06.05.2024 04.11.2024 |
1 Jahr | +12.33% |
06.11.2023 - 04.11.2024
06.11.2023 04.11.2024 |
2 Jahre | +24.49% |
04.11.2022 - 04.11.2024
04.11.2022 04.11.2024 |
3 Jahre | +14.66% |
04.11.2021 - 04.11.2024
04.11.2021 04.11.2024 |
5 Jahre | +20.04% |
04.11.2019 - 04.11.2024
04.11.2019 04.11.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
PIMCO GIS US S/T Z USD Inc | 7.36% | |
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10 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.76% | |
2 Year Treasury Note Future Sept 24 | 6.23% | |
Federal National Mortgage Association 6.5% | 6.10% | |
Federal National Mortgage Association 6% | 3.13% | |
Federal National Mortgage Association 5.5% | 3.08% | |
Euro Schatz Future Sept 24 | 2.57% | |
PIMCO US Dollar S/T Fl NAV Z USD Inc | 2.40% | |
5 Year Treasury Note Future Sept 24 | 2.08% | |
Federal National Mortgage Association 5% | 2.04% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2024 |
TER *** | 0.69% |
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Datum TER *** | 31.07.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 2.50% |
Ongoing Charges *** | 0.69% |
SRRI ***
|
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Datum SRRI *** | 31.10.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |