Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) T GBP Acc H

Dati di base

ISIN LU0690452510
Numero di valore 14834989
Bloomberg Global ID BBG002G4S8M7
Nome del fondo Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) T GBP Acc H
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Offerente del fondo Wellington Management Company LLP
Rappresentante in Svizzera BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributore(i) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Asset class Fondi obbligazionari
EFC Categoria
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** Il Portafoglio punta a generare un rendimento totale principalmente tramite l'apprezzamento del capitale, investendo in una gamma di obbligazioni e valute. Il Portafoglio investe principalmente, direttamente o tramite derivati, in obbligazioni (a tasso fisso o variabile) emesse da governi, agenzie, organismi sovranazionali o emittenti societari, in titoli garantiti da mutui e altri titoli garantiti da attività e potrà altresì detenere liquidità e strumenti equivalenti alla liquidità in più valute, senza alcuna limitazione. Il Portafoglio potrà assumere un'esposizione valutaria non correlata alle posizioni in obbligazioni e strumenti equivalenti alla liquidità.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 12.43 GBP 20.09.2024
Prezzo precedente * 12.42 GBP 19.09.2024
Max 52 settimani * 12.43 GBP 20.09.2024
Min 52 settimani * 11.83 GBP 21.09.2023
NAV * 12.43 GBP 20.09.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 111'195'867
Attivo della classe *** 3'178'082
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +4.66% 29.12.2023
19.09.2024
Performance YTD (in CHF) +9.21% 29.12.2023
19.09.2024
1 mese +1.43% 19.08.2024
19.09.2024
3 mesi +2.94% 20.06.2024
19.09.2024
6 mesi +3.50% 19.03.2024
19.09.2024
1 anno +5.14% 19.09.2023
19.09.2024
2 anni +6.58% 19.09.2022
19.09.2024
3 anni +8.46% 20.09.2021
19.09.2024
5 anni +9.61% 19.09.2019
19.09.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

US 2 Year Note (CBT) Sept14 36.28%
Euro Schatz Future Sept 24 20.20%
Canada (Government of) 0% 18.09%
Canada (Government of) 0% 17.94%
Japan (Government Of) 0% 13.85%
Ontario (Province Of) 0% 7.08%
Canada (Government of) 0% 6.88%
Ontario (Province Of) 0% 6.27%
United States Treasury Bills 0% 6.23%
Japan (Government Of) 0% 5.41%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.08.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)