Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH

Stammdaten

ISIN LU0690452510
Valorennummer 14834989
Bloomberg Global ID WELGDTH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.88 GBP 01.07.2025
Vorheriger Preis * 12.88 GBP 30.06.2025
52 Wochen Hoch * 12.94 GBP 06.06.2025
52 Wochen Tief * 12.08 GBP 10.07.2024
NAV * 12.88 GBP 01.07.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 107'431'410
Anteilsklassevermögen *** 3'696'380
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.12% 31.12.2024
01.07.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.03% 31.12.2024
01.07.2025
1 Monat -0.42% 02.06.2025
01.07.2025
3 Monate +1.14% 01.04.2025
01.07.2025
6 Monate +1.03% 02.01.2025
01.07.2025
1 Jahr +6.46% 01.07.2024
01.07.2025
2 Jahre +9.72% 03.07.2023
01.07.2025
3 Jahre +10.81% 01.07.2022
01.07.2025
5 Jahre +13.60% 01.07.2020
01.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 22.44%
United States Treasury Bills 0% 10.01%
United States Treasury Bills 0% 4.69%
Japan (Government Of) 0% 3.74%
United States Treasury Bills 0% 3.65%
United States Treasury Bills 0% 2.31%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.78%
Canada (Government of) 0% 1.24%
Canada (Government of) 0% 1.23%
United States Treasury Bills 0% 1.20%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)