Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH

Stammdaten

ISIN LU0690452510
Valorennummer 14834989
Bloomberg Global ID WELGDTH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.78 GBP 07.01.2025
Vorheriger Preis * 12.75 GBP 06.01.2025
52 Wochen Hoch * 12.78 GBP 07.01.2025
52 Wochen Tief * 11.89 GBP 09.01.2024
NAV * 12.78 GBP 07.01.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 109'369'934
Anteilsklassevermögen *** 3'349'385
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +0.33% 31.12.2024
07.01.2025
YTD-Performance (in CHF) +0.07% 31.12.2024
07.01.2025
1 Monat +1.50% 09.12.2024
07.01.2025
3 Monate +2.18% 07.10.2024
07.01.2025
6 Monate +5.65% 08.07.2024
07.01.2025
1 Jahr +7.56% 08.01.2024
07.01.2025
2 Jahre +9.25% 09.01.2023
07.01.2025
3 Jahre +11.04% 07.01.2022
07.01.2025
5 Jahre +13.38% 07.01.2020
07.01.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Euro Schatz Future Dec 24 33.06%
United States Treasury Bills 0% 15.45%
United States Treasury Bills 0% 11.56%
United States Treasury Bills 0% 10.22%
United States Treasury Bills 0% 10.16%
Ontario (Province Of) 0% 9.13%
United States Treasury Bills 0% 8.34%
Euro Bund Future Dec 24 6.97%
United States Treasury Bills 0% 5.75%
United States Treasury Bills 0% 3.37%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.11.2024

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.12.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)