Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH

Stammdaten

ISIN LU0690452510
Valorennummer 14834989
Bloomberg Global ID WELGDTH LX
Fondsname Wellington Management Funds (Luxembourg) - Wellington Global Total Return Fund (UCITS) GBP T AccH
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP Web: https://www.wellingtonfunds.com
Fondsanbieter Wellington Management Company LLP
Vertreter in der Schweiz BNP Paribas, Paris, Zurich Branch
Zürich
Distributor(en) Wellington Global Administrator Ltd.
Hamilton
Anlagekategorie Obligationenfonds
EFC-Kategorie ARIS Fixed Income Arbitrage
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** The investment objective of the Fund is to seek absolute returns above a cash benchmark over the medium to long term, primarily through investing, either directly or indirectly, in a range of fixed income asset classes. The Investment Manager will actively manage the Fund by allocating its assets across multiple fixed income alpha sources, such as fundamentally-based macro, model-based quantitative and bottom-up credit. Alpha sources may be added or eliminated by the Investment Manager in the future without advance Unitholder notice or approval.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 12.86 GBP 05.09.2025
Vorheriger Preis * 12.89 GBP 04.09.2025
52 Wochen Hoch * 12.94 GBP 06.06.2025
52 Wochen Tief * 12.34 GBP 05.09.2024
NAV * 12.86 GBP 05.09.2025
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 104'305'036
Anteilsklassevermögen *** 3'670'936
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +1.15% 31.12.2024
04.09.2025
YTD-Performance (in CHF) -3.75% 31.12.2024
04.09.2025
1 Monat +0.17% 04.08.2025
04.09.2025
3 Monate -0.34% 04.06.2025
04.09.2025
6 Monate +1.04% 04.03.2025
04.09.2025
1 Jahr +4.39% 04.09.2024
04.09.2025
2 Jahre +9.09% 05.09.2023
04.09.2025
3 Jahre +10.74% 06.09.2022
04.09.2025
5 Jahre +13.34% 04.09.2020
04.09.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

United States Treasury Bills 0% 19.52%
United States Treasury Bills 0% 10.14%
United States Treasury Bills 0% 8.51%
Japan (Government Of) 0% 3.82%
United States Treasury Bills 0% 3.75%
United States Treasury Bills 0% 3.32%
United States Treasury Bills 0% 2.37%
United States Treasury Bills 0% 2.15%
Us 5Yr Fvu5 09-25 1.92%
United States Treasury Bills 0% 1.72%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.15%
Datum TER 15.09.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.00%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)