GAM Star Composite Global Equity GBP I

Dati di base

ISIN IE00B685RS58
Numero di valore 12403364
Bloomberg Global ID BBG0056L9D98
Nome del fondo GAM Star Composite Global Equity GBP I
Offerente del fondo GAM Zürich, Svizzera
Telefono: +41 58 426 30 30
E-Mail: info@gam.com
Web: www.gam.com
Offerente del fondo GAM
Rappresentante in Svizzera GAM Anlagefonds AG
Zürich
Telefono: +41 58 426 30 30
Distributore(i) GAM Limited
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria
Classe di quote Distribution
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** L’obiettivo d’investimento del Fondo è realizzare una crescita del capitale per generare rendimenti superiori ai mercati azionari globali nel medio-lungo termine. Il Fondo persegue questo obiettivo d’investimento adottando un’esposizione a strategie azionarie, investendo in organismi d’investimento collettivo di tipo aperto (prevalentemente OICVM) che perseguono strategie equity long only e equity hedge e in exchange traded funds. I fondi equity long only privilegiano gli investimenti in azioni, mentre gli hedge fund azionari cercano di acquistare azioni sottovalutate e di vendere azioni sopravvalutate. Il Fondo può investire in exchange traded funds quotati o negoziati in Mercati Riconosciuti di tutto il mondo per ottenere un’esposizione a tali strategie.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 34.82 GBP 31.10.2024
Prezzo precedente * 34.97 GBP 30.10.2024
Max 52 settimani * 35.31 GBP 14.10.2024
Min 52 settimani * 28.81 GBP 03.11.2023
NAV * 34.82 GBP 31.10.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 121'405'550
Attivo della classe *** 1'176'163
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +14.49% 29.12.2023
31.10.2024
Performance YTD (in CHF) +19.09% 29.12.2023
31.10.2024
1 mese +2.27% 30.09.2024
31.10.2024
3 mesi +2.09% 31.07.2024
31.10.2024
6 mesi +6.75% 30.04.2024
31.10.2024
1 anno +23.66% 31.10.2023
31.10.2024
2 anni +29.04% 31.10.2022
31.10.2024
3 anni +17.98% 01.11.2021
31.10.2024
5 anni +61.45% 04.11.2019
31.10.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

UBS ETF S&P 500 ESG A USD Acc 18.98%
SPDR® S&P 500 ETF 17.19%
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc 12.88%
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc 9.08%
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF 9.07%
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D 5.39%
GAM Star Continental Eurp Eq Z EUR Acc 3.80%
GAM Multistock EM Equity USD S 2.97%
SPDR® S&P 400 US Mid Cap ETF 2.17%
Amundi MSCI China A ETF Acc 1.90%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.07.2024

Costi / Rischi

TER 1.3278%
Data TER 30.06.2019
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.05%
Ongoing Charges *** 1.33%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)