ISIN | IE00B685RS58 |
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Valorennummer | 12403364 |
Bloomberg Global ID | BBG0056L9D98 |
Fondsname | GAM Star Composite Global Equity GBP I |
Fondsanbieter |
GAM
Zürich, Schweiz Telefon: +41 58 426 30 30 E-Mail: info@gam.com Web: www.gam.com |
Fondsanbieter | GAM |
Vertreter in der Schweiz |
Carne Global Fund Managers (Schweiz) AG Zürich |
Distributor(en) | Bridge Fund Management Limited |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | |
Anteilskategorie | Distribution |
Domizilland | Irland |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | The investment objective of the Fund is to achieve long term capital appreciation with the aim of generating a capital return in excess of global equity markets over the medium to long term. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 37.02 GBP | 26.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 36.95 GBP | 25.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 37.59 GBP | 23.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 31.01 GBP | 07.04.2025 |
NAV * | 37.02 GBP | 26.08.2025 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 111'034'311 | |
Anteilsklassevermögen *** | 1'242'236 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +2.96% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
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YTD-Performance (in CHF) | -1.70% |
31.12.2024 - 26.08.2025
31.12.2024 26.08.2025 |
1 Monat | +1.13% |
28.07.2025 - 26.08.2025
28.07.2025 26.08.2025 |
3 Monate | +9.69% |
26.05.2025 - 26.08.2025
26.05.2025 26.08.2025 |
6 Monate | +1.10% |
26.02.2025 - 26.08.2025
26.02.2025 26.08.2025 |
1 Jahr | +9.44% |
26.08.2024 - 26.08.2025
26.08.2024 26.08.2025 |
2 Jahre | +28.49% |
28.08.2023 - 26.08.2025
28.08.2023 26.08.2025 |
3 Jahre | +29.06% |
26.08.2022 - 26.08.2025
26.08.2022 26.08.2025 |
5 Jahre | +55.51% |
26.08.2020 - 26.08.2025
26.08.2020 26.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
UBS ETF S&P 500 Scored & Scrn USD A-acc | 19.01% | |
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SPDR S&P 500 ETF | 15.08% | |
iShares Edge MSCI USA Qual Fac ETF $ Acc | 12.77% | |
Vanguard FTSE Dev Eurp UCITS ETF | 8.98% | |
United States Treasury Bills | 6.09% | |
Amundi Stoxx Europe 600 ETF C | 5.30% | |
Xtrackers MSCI Japan ESG Scr ETF 1D | 5.29% | |
SPDR S&P 400 US Mid Cap ETF | 4.43% | |
HSBC MSCI Emerg Mkts ETF USD Acc | 4.10% | |
GAM Multistock EM Equity USD S | 3.11% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | 1.3278% |
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Datum TER | 30.06.2019 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.05% |
Ongoing Charges *** | 1.31% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |