ISIN | CH0130877415 |
---|---|
Numero di valore | 13087741 |
Bloomberg Global ID | BBG001R3K6K3 |
Nome del fondo | Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P |
Offerente del fondo |
Reichmuth & Co Investment Management AG
Luzern 7, Svizzera Telefono: +41 41 249 49 99 E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch Web: www.reichmuthco.ch |
Offerente del fondo | Reichmuth & Co Investment Management AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
Reichmuth & Co Lucerne Telefono: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG Lucerne Telefono: +41 41 249 49 99 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 2'541.75 CHF | 03.10.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 2'491.25 CHF | 30.09.2025 |
Max 52 settimani * | 2'553.65 CHF | 22.08.2025 |
Min 52 settimani * | 2'204.70 CHF | 11.04.2025 |
NAV * | 2'541.75 CHF | 03.10.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | ||
Attivo della classe *** | 359'000'000 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +11.66% |
30.12.2024 - 03.10.2025
30.12.2024 03.10.2025 |
---|---|---|
1 mese | +0.33% |
05.09.2025 - 03.10.2025
05.09.2025 03.10.2025 |
3 mesi | +3.35% |
04.07.2025 - 03.10.2025
04.07.2025 03.10.2025 |
6 mesi | +12.19% |
04.04.2025 - 03.10.2025
04.04.2025 03.10.2025 |
1 anno | +9.21% |
04.10.2024 - 03.10.2025
04.10.2024 03.10.2025 |
2 anni | +26.83% |
06.10.2023 - 03.10.2025
06.10.2023 03.10.2025 |
3 anni | +46.36% |
07.10.2022 - 03.10.2025
07.10.2022 03.10.2025 |
5 anni | +49.18% |
09.10.2020 - 03.10.2025
09.10.2020 03.10.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | 96.11 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 104.7446 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 03.10.2025 |
Novartis AG Registered Shares | 9.27% | |
---|---|---|
Roche Holding AG | 8.88% | |
Nestle SA | 8.83% | |
Zurich Insurance Group AG | 4.41% | |
ABB Ltd | 4.19% | |
UBS Group AG Registered Shares | 3.64% | |
Swiss Re AG | 3.21% | |
Givaudan SA | 3.10% | |
Flughafen Zuerich AG | 2.71% | |
BKW AG | 2.62% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.06.2025 |
TER | 0.91% |
---|---|
Data TER | 31.12.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.00% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2025 |