Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P

Stammdaten

ISIN CH0130877415
Valorennummer 13087741
Bloomberg Global ID BBG001R3K6K3
Fondsname Reichmuth Dividendenselektion Schweiz P
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG Luzern 7, Schweiz
Telefon: +41 41 249 49 99
E-Mail: investmentfonds@reichmuthco.ch
Web: www.reichmuthco.ch
Fondsanbieter Reichmuth & Co Investment Management AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) Reichmuth & Co
Lucerne
Telefon: +41 41 249 49 29 Reichmuth & Co Investment Management AG
Lucerne
Telefon: +41 41 249 49 99
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie
Anteilskategorie Distribution
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Das Anlageziel des Fonds besteht hauptsächlich darin, die Benchmark des Teilvermögens über fünf Jahre im Durchschnitt zu übertreffen. Es besteht keine Garantie, dass dieses Ziel erreicht wird. Als Benchmark dieses Teilvermögens fungiert der Swiss Performance Index (SPI). Das Vermögen des Fonds wird zu 50.1% direkt und indirekt in Beteiligungswertpapiere und -rechte von Gesellschaften investiert, die ihren Sitz oder ihre überwiegende Gesellschäftstätigkeit in der Schweiz haben oder als Holdinggesellschaften überwiegend Beteiligungen an Gesellschaften mit Sitz oder überwiegender Gesellschäftstätigkeit in der Schweiz halten, sowie in andere gemäss Fondsvertrag zulässig Anlagen.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 2'311.70 CHF 15.11.2024
Vorheriger Preis * 2'338.95 CHF 08.11.2024
52 Wochen Hoch * 2'427.75 CHF 31.08.2024
52 Wochen Tief * 2'050.04 CHF 17.11.2023
NAV * 2'311.70 CHF 15.11.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen ***
Anteilsklassevermögen *** 244'000'000
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +9.56% 29.12.2023
15.11.2024
1 Monat -4.44% 18.10.2024
15.11.2024
3 Monate -2.94% 16.08.2024
15.11.2024
6 Monate +0.06% 17.05.2024
15.11.2024
1 Jahr +12.76% 17.11.2023
15.11.2024
2 Jahre +20.90% 18.11.2022
15.11.2024
3 Jahre +10.18% 19.11.2021
15.11.2024
5 Jahre +37.55% 15.11.2019
15.11.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in % 96.94
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in % 0.00
ADDI 104.7446
ADDI Date 15.11.2024

Top 10 Holdings ***

Roche Holding AG 9.43%
Nestle SA 9.41%
Novartis AG Registered Shares 9.18%
Zurich Insurance Group AG 4.48%
ABB Ltd 4.47%
Holcim Ltd 3.50%
Swisscom AG 3.33%
Swiss Re AG 3.04%
Givaudan SA 3.02%
Sulzer AG 2.98%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 0.91%
Datum TER 31.12.2022
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.00%
Ongoing Charges *** 0.91%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)