BZ Fine Digital

Dati di base

ISIN LU0574144480
Numero di valore 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Nome del fondo BZ Fine Digital
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Svizzera
Telefono: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Offerente del fondo BZ Bank Aktiengesellschaft
Rappresentante in Svizzera IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefono: +41 044 224 32 09
Distributore(i) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefono: +41 44 786 61 11
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity Global Advanced Markets
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Lussemburgo
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield.
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 215.14 CHF 31.03.2025
Prezzo precedente * 221.44 CHF 28.03.2025
Max 52 settimani * 260.39 CHF 24.01.2025
Min 52 settimani * 198.39 CHF 06.08.2024
NAV * 215.14 CHF 31.03.2025
Issue Price * 219.44 CHF 31.03.2025
Redemption Price * 210.84 CHF 31.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 17'824'866
Attivo della classe *** 7'711'239
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -12.31% 30.12.2024
31.03.2025
1 mese -9.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 mesi -11.23% 02.01.2025
31.03.2025
6 mesi -3.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 anno -5.22% 02.04.2024
31.03.2025
2 anni +30.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 anni +11.80% 31.03.2022
31.03.2025
5 anni +55.10% 31.03.2020
31.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Posizioni principali non disponibili per questo fondo

Costi / Rischi

TER *** 1.62%
Data TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)