ISIN | LU0574144480 |
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Numero di valore | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Nome del fondo | BZ Fine Digital |
Offerente del fondo |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Svizzera Telefono: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Offerente del fondo | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Rappresentante in Svizzera |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefono: +41 044 224 32 09 |
Distributore(i) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefono: +41 44 786 61 11 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Global Advanced Markets |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Lussemburgo |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | The objective of the investment policy for the fund is to achieve appropriate growth in the respective share class currency taking account of the investment risk. The aim is to achieve long-term capital growth with the expectation of a strong correlation with conventional equity investments. The total yield of the sub-fund must not only contain the whole of the invested capital but must also be at least equal to inflation and produce an attractive actual yield. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 227.58 CHF | 04.06.2025 |
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Prezzo precedente * | 222.77 CHF | 03.06.2025 |
Max 52 settimani * | 260.39 CHF | 24.01.2025 |
Min 52 settimani * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 227.58 CHF | 04.06.2025 |
Issue Price * | 232.13 CHF | 04.06.2025 |
Redemption Price * | 223.04 CHF | 04.06.2025 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 16'375'608 | |
Attivo della classe *** | 7'317'965 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -7.24% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 mese | +6.99% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 mesi | -3.63% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 mesi | -6.50% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 anno | +0.93% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 anni | +26.87% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 anni | +29.23% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 anni | +36.13% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 6.67% | |
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Microsoft Corp | 6.31% | |
Oracle Corp | 6.22% | |
Fiserv Inc | 6.04% | |
ServiceNow Inc | 5.21% | |
SAP SE | 5.12% | |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
ASML Holding NV | 4.97% | |
Salesforce Inc | 4.73% | |
Mastercard Inc Class A | 4.47% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.04.2025 |
TER | |
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Data TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.05.2025 |