ISIN | LU0574144480 |
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Valorennummer | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Fondsname | BZ Fine Digital |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 242.19 CHF | 11.08.2025 |
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Vorheriger Preis * | 239.30 CHF | 08.08.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.39 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 242.19 CHF | 11.08.2025 |
Ausgabepreis * | 247.04 CHF | 11.08.2025 |
Rücknahmepreis * | 237.35 CHF | 11.08.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 13'005'375 | |
Anteilsklassevermögen *** | 3'098'089 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -1.29% |
30.12.2024 - 11.08.2025
30.12.2024 11.08.2025 |
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1 Monat | +1.44% |
11.07.2025 - 11.08.2025
11.07.2025 11.08.2025 |
3 Monate | +13.28% |
12.05.2025 - 11.08.2025
12.05.2025 11.08.2025 |
6 Monate | -5.70% |
11.02.2025 - 11.08.2025
11.02.2025 11.08.2025 |
1 Jahr | +15.89% |
12.08.2024 - 11.08.2025
12.08.2024 11.08.2025 |
2 Jahre | +37.23% |
11.08.2023 - 11.08.2025
11.08.2023 11.08.2025 |
3 Jahre | +43.72% |
11.08.2022 - 11.08.2025
11.08.2022 11.08.2025 |
5 Jahre | +45.02% |
11.08.2020 - 11.08.2025
11.08.2020 11.08.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
NVIDIA Corp | 6.53% | |
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Microsoft Corp | 6.32% | |
Oracle Corp | 6.02% | |
Micron Technology Inc | 5.56% | |
ASML Holding NV | 5.09% | |
ServiceNow Inc | 4.88% | |
Fiserv Inc | 4.83% | |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 4.77% | |
Mastercard Inc Class A | 4.56% | |
Alphabet Inc Class A | 4.55% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.06.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.07.2025 |