ISIN | LU0574144480 |
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Valorennummer | 12273647 |
Bloomberg Global ID | BBG001Q98616 |
Fondsname | BZ Fine Digital |
Fondsanbieter |
BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen, Schweiz Telefon: +41 44 786 66 00 Web: www.bzbank.ch |
Fondsanbieter | BZ Bank Aktiengesellschaft |
Vertreter in der Schweiz |
IPConcept (Schweiz) AG Zürich Telefon: +41 044 224 32 09 |
Distributor(en) |
BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen b. Wollerau Telefon: +41 44 786 61 11 |
Anlagekategorie | Aktienfonds |
EFC-Kategorie | Equity Global Advanced Markets |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Luxemburg |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 227.58 CHF | 04.06.2025 |
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Vorheriger Preis * | 222.77 CHF | 03.06.2025 |
52 Wochen Hoch * | 260.39 CHF | 24.01.2025 |
52 Wochen Tief * | 181.82 CHF | 22.04.2025 |
NAV * | 227.58 CHF | 04.06.2025 |
Ausgabepreis * | 232.13 CHF | 04.06.2025 |
Rücknahmepreis * | 223.04 CHF | 04.06.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 16'375'608 | |
Anteilsklassevermögen *** | 7'317'965 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | -7.24% |
30.12.2024 - 04.06.2025
30.12.2024 04.06.2025 |
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1 Monat | +6.99% |
05.05.2025 - 04.06.2025
05.05.2025 04.06.2025 |
3 Monate | -3.63% |
04.03.2025 - 04.06.2025
04.03.2025 04.06.2025 |
6 Monate | -6.50% |
04.12.2024 - 04.06.2025
04.12.2024 04.06.2025 |
1 Jahr | +0.93% |
04.06.2024 - 04.06.2025
04.06.2024 04.06.2025 |
2 Jahre | +26.87% |
05.06.2023 - 04.06.2025
05.06.2023 04.06.2025 |
3 Jahre | +29.23% |
07.06.2022 - 04.06.2025
07.06.2022 04.06.2025 |
5 Jahre | +36.13% |
04.06.2020 - 04.06.2025
04.06.2020 04.06.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
CrowdStrike Holdings Inc Class A | 6.67% | |
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Microsoft Corp | 6.31% | |
Oracle Corp | 6.22% | |
Fiserv Inc | 6.04% | |
ServiceNow Inc | 5.21% | |
SAP SE | 5.12% | |
NVIDIA Corp | 5.12% | |
ASML Holding NV | 4.97% | |
Salesforce Inc | 4.73% | |
Mastercard Inc Class A | 4.47% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.04.2025 |
TER | |
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Datum TER | |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.63% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.05.2025 |