BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 188.77 CHF 17.04.2025
Vorheriger Preis * 193.84 CHF 16.04.2025
52 Wochen Hoch * 260.39 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 185.26 CHF 09.04.2025
NAV * 188.77 CHF 17.04.2025
Ausgabepreis * 192.55 CHF 17.04.2025
Rücknahmepreis * 185.00 CHF 17.04.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 16'101'703
Anteilsklassevermögen *** 7'019'713
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -23.06% 30.12.2024
17.04.2025
1 Monat -16.48% 17.03.2025
17.04.2025
3 Monate -24.01% 17.01.2025
17.04.2025
6 Monate -18.04% 17.10.2024
17.04.2025
1 Jahr -13.49% 17.04.2024
17.04.2025
2 Jahre +14.82% 17.04.2023
17.04.2025
3 Jahre +4.92% 19.04.2022
17.04.2025
5 Jahre +32.42% 17.04.2020
17.04.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.03.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)