BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 242.63 CHF 18.07.2025
Vorheriger Preis * 238.76 CHF 17.07.2025
52 Wochen Hoch * 260.39 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 181.82 CHF 22.04.2025
NAV * 242.63 CHF 18.07.2025
Ausgabepreis * 247.47 CHF 18.07.2025
Rücknahmepreis * 237.78 CHF 18.07.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 12'523'795
Anteilsklassevermögen *** 2'982'948
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -1.11% 30.12.2024
18.07.2025
1 Monat +4.80% 18.06.2025
18.07.2025
3 Monate +33.45% 22.04.2025
18.07.2025
6 Monate -3.46% 20.01.2025
18.07.2025
1 Jahr +3.45% 18.07.2024
18.07.2025
2 Jahre +34.23% 18.07.2023
18.07.2025
3 Jahre +53.50% 18.07.2022
18.07.2025
5 Jahre +43.24% 20.07.2020
18.07.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

Microsoft Corp 6.68%
CrowdStrike Holdings Inc Class A 6.45%
NVIDIA Corp 5.94%
Oracle Corp 5.72%
ASML Holding NV 5.12%
ServiceNow Inc 5.09%
Fiserv Inc 4.73%
Infineon Technologies AG 4.54%
SAP SE 4.48%
Mastercard Inc Class A 4.35%
Letzte Daten-Aktualisierung 31.05.2025

Kosten / Risiko

TER
Datum TER
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.06.2025

Breakdowns

Equity Countries ***

Equity Sectors ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)