BZ Fine Digital

Stammdaten

ISIN LU0574144480
Valorennummer 12273647
Bloomberg Global ID BBG001Q98616
Fondsname BZ Fine Digital
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft Wilen, Schweiz
Telefon: +41 44 786 66 00
Web: www.bzbank.ch
Fondsanbieter BZ Bank Aktiengesellschaft
Vertreter in der Schweiz IPConcept (Schweiz) AG
Zürich
Telefon: +41 044 224 32 09
Distributor(en) BZ Bank Aktiengesellschaft
Wilen b. Wollerau
Telefon: +41 44 786 61 11
Anlagekategorie Aktienfonds
EFC-Kategorie Equity Global Advanced Markets
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Luxemburg
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Der Fonds investiert in Unternehmen, die im Bereich Informationstechnologie (IT) tätig sind. Dazu gehören Hersteller von Hard- und Software, Anbieter von Dienstleistungen im Beriech der IT sowie diesen nahestehenden Sektoren.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 215.14 CHF 31.03.2025
Vorheriger Preis * 221.44 CHF 28.03.2025
52 Wochen Hoch * 260.39 CHF 24.01.2025
52 Wochen Tief * 198.39 CHF 06.08.2024
NAV * 215.14 CHF 31.03.2025
Ausgabepreis * 219.44 CHF 31.03.2025
Rücknahmepreis * 210.84 CHF 31.03.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 17'824'866
Anteilsklassevermögen *** 7'711'239
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance -12.31% 30.12.2024
31.03.2025
1 Monat -9.78% 28.02.2025
31.03.2025
3 Monate -11.23% 02.01.2025
31.03.2025
6 Monate -3.38% 30.09.2024
31.03.2025
1 Jahr -5.22% 02.04.2024
31.03.2025
2 Jahre +30.17% 31.03.2023
31.03.2025
3 Jahre +11.80% 31.03.2022
31.03.2025
5 Jahre +55.10% 31.03.2020
31.03.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Keine Top Holdings für diesen Fonds

Kosten / Risiko

TER *** 1.62%
Datum TER *** 30.06.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.63%
SRRI ***
Datum SRRI *** 28.02.2025

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)