ISIN | CH0124790814 |
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Numero di valore | 12479081 |
Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 129.12 CHF | 31.03.2025 |
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Prezzo precedente * | 129.77 CHF | 28.03.2025 |
Max 52 settimani * | 132.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 125.03 CHF | 05.08.2024 |
NAV * | 129.12 CHF | 31.03.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 582'942'860 | |
Attivo della classe *** | 508'187'392 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +0.09% |
30.12.2024 - 31.03.2025
30.12.2024 31.03.2025 |
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1 mese | -1.74% |
28.02.2025 - 31.03.2025
28.02.2025 31.03.2025 |
3 mesi | +0.11% |
03.01.2025 - 31.03.2025
03.01.2025 31.03.2025 |
6 mesi | -0.50% |
30.09.2024 - 31.03.2025
30.09.2024 31.03.2025 |
1 anno | +0.86% |
02.04.2024 - 31.03.2025
02.04.2024 31.03.2025 |
2 anni | +8.41% |
31.03.2023 - 31.03.2025
31.03.2023 31.03.2025 |
3 anni | +1.59% |
31.03.2022 - 31.03.2025
31.03.2022 31.03.2025 |
5 anni | +9.02% |
31.03.2020 - 31.03.2025
31.03.2020 31.03.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 78.40% | |
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Switzerland (Government Of) | 17.19% | |
Switzerland (Government Of) | 17.01% | |
Future on Swiss Market | 9.92% | |
Future on EURO STOXX 50 | 9.90% | |
Oez4 Comdty | 7.92% | |
Future on Nikkei 225 | 6.13% | |
Future on S&P 500 | 5.93% | |
Switzerland (Government Of) | 5.13% | |
Switzerland (Government Of) | 4.98% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2024 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 28.02.2025 |