ISIN | CH0124790814 |
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Numero di valore | 12479081 |
Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
Nome del fondo | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
Offerente del fondo |
Axa Leben AG
Telefono: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Offerente del fondo | Axa Leben AG |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefono: +41 43 299 12 12 |
Asset class | Fondi strategici |
EFC Categoria | Multi-Asset Global Balanced |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 125.52 CHF | 16.04.2025 |
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Prezzo precedente * | 125.62 CHF | 15.04.2025 |
Max 52 settimani * | 132.40 CHF | 13.02.2025 |
Min 52 settimani * | 123.38 CHF | 07.04.2025 |
NAV * | 125.52 CHF | 16.04.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 567'100'296 | |
Attivo della classe *** | 494'836'308 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | -2.70% |
30.12.2024 - 16.04.2025
30.12.2024 16.04.2025 |
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1 mese | -3.52% |
17.03.2025 - 16.04.2025
17.03.2025 16.04.2025 |
3 mesi | -3.02% |
16.01.2025 - 16.04.2025
16.01.2025 16.04.2025 |
6 mesi | -3.25% |
16.10.2024 - 16.04.2025
16.10.2024 16.04.2025 |
1 anno | -0.51% |
16.04.2024 - 16.04.2025
16.04.2024 16.04.2025 |
2 anni | +4.53% |
17.04.2023 - 16.04.2025
17.04.2023 16.04.2025 |
3 anni | -0.41% |
19.04.2022 - 16.04.2025
19.04.2022 16.04.2025 |
5 anni | +5.82% |
16.04.2020 - 16.04.2025
16.04.2020 16.04.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 76.60% | |
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Switzerland (Government Of) | 17.14% | |
Switzerland (Government Of) | 16.89% | |
Vgh5 Index | 9.72% | |
Future on Swiss Market | 9.67% | |
Oeh5 Comdty | 7.71% | |
Future on Nikkei 225 | 5.66% | |
Future on S&P 500 | 5.62% | |
Switzerland (Government Of) | 5.23% | |
Switzerland (Government Of) | 5.09% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 28.02.2025 |
TER | 1.32% |
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Data TER | 30.09.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 31.03.2025 |