AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Dati di base

ISIN CH0124790814
Numero di valore 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Nome del fondo AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Offerente del fondo Axa Leben AG Telefono: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Offerente del fondo Axa Leben AG
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefono: +41 43 299 12 12
Asset class Fondi strategici
EFC Categoria Multi-Asset Global Balanced
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Nessuna commissione di emissione e/o altre commissioni a favore del fondo (emissione al valore d’inventario)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 125.52 CHF 16.04.2025
Prezzo precedente * 125.62 CHF 15.04.2025
Max 52 settimani * 132.40 CHF 13.02.2025
Min 52 settimani * 123.38 CHF 07.04.2025
NAV * 125.52 CHF 16.04.2025
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 567'100'296
Attivo della classe *** 494'836'308
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD -2.70% 30.12.2024
16.04.2025
1 mese -3.52% 17.03.2025
16.04.2025
3 mesi -3.02% 16.01.2025
16.04.2025
6 mesi -3.25% 16.10.2024
16.04.2025
1 anno -0.51% 16.04.2024
16.04.2025
2 anni +4.53% 17.04.2023
16.04.2025
3 anni -0.41% 19.04.2022
16.04.2025
5 anni +5.82% 16.04.2020
16.04.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 76.60%
Switzerland (Government Of) 17.14%
Switzerland (Government Of) 16.89%
Vgh5 Index 9.72%
Future on Swiss Market 9.67%
Oeh5 Comdty 7.71%
Future on Nikkei 225 5.66%
Future on S&P 500 5.62%
Switzerland (Government Of) 5.23%
Switzerland (Government Of) 5.09%
Ultimo aggiornamento dei dati 28.02.2025

Costi / Rischi

TER 1.32%
Data TER 30.09.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.03.2025

Breakdowns

Countries ***

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)