ISIN | CH0124790814 |
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Valorennummer | 12479081 |
Bloomberg Global ID | AXA40AA SW |
Fondsname | AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF |
Fondsanbieter |
Axa Leben AG
Telefon: +41 0800 809 809 Web: https://www.axa-winterthur.ch |
Fondsanbieter | Axa Leben AG |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
AXA Investment Managers Schweiz AG Zürich Telefon: +41 43 299 12 12 |
Anlagekategorie | Strategiefonds |
EFC-Kategorie | Multi-Asset Global Balanced |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 129.20 CHF | 30.10.2024 |
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Vorheriger Preis * | 129.52 CHF | 29.10.2024 |
52 Wochen Hoch * | 130.14 CHF | 18.10.2024 |
52 Wochen Tief * | 119.52 CHF | 07.11.2023 |
NAV * | 129.20 CHF | 30.10.2024 |
Ausgabepreis * | ||
Rücknahmepreis * | ||
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 607'042'531 | |
Anteilsklassevermögen *** | 526'951'620 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.41% |
29.12.2023 - 30.10.2024
29.12.2023 30.10.2024 |
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1 Monat | -0.44% |
30.09.2024 - 30.10.2024
30.09.2024 30.10.2024 |
3 Monate | +0.38% |
30.07.2024 - 30.10.2024
30.07.2024 30.10.2024 |
6 Monate | +2.30% |
30.04.2024 - 30.10.2024
30.04.2024 30.10.2024 |
1 Jahr | +9.43% |
30.10.2023 - 30.10.2024
30.10.2023 30.10.2024 |
2 Jahre | +10.39% |
31.10.2022 - 30.10.2024
31.10.2022 30.10.2024 |
3 Jahre | -2.50% |
02.11.2021 - 30.10.2024
02.11.2021 30.10.2024 |
5 Jahre | +2.30% |
30.10.2019 - 30.10.2024
30.10.2019 30.10.2024 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 | 76.86% | |
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Switzerland (Government Of) 4% | 17.04% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 16.87% | |
Future on EURO STOXX 50 | 9.66% | |
Future on Swiss Market | 9.62% | |
Oez4 Comdty | 7.63% | |
Future on S&P 500 | 5.69% | |
Future on Nikkei 225 | 5.66% | |
Switzerland (Government Of) 3.5% | 5.28% | |
Switzerland (Government Of) 2.25% | 4.99% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 30.09.2024 |
TER | 1.31% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.50% |
Ongoing Charges *** | 1.32% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |