AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF

Stammdaten

ISIN CH0124790814
Valorennummer 12479081
Bloomberg Global ID AXA40AA SW
Fondsname AXA (CH) Strategy Fund - Portfolio 40 A Capitalisation CHF
Fondsanbieter Axa Leben AG Telefon: +41 0800 809 809
Web: https://www.axa-winterthur.ch
Fondsanbieter Axa Leben AG
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) AXA Investment Managers Schweiz AG
Zürich
Telefon: +41 43 299 12 12
Anlagekategorie Strategiefonds
EFC-Kategorie Multi-Asset Global Balanced
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe keine Ausgabekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Ausgabe erfolgt zum Inventarwert)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung strebt im Teilvermögen Portfolio 40 eine Aktienquote von 40% an, wobei deren maximale Anteile im Teilvermögen Portfolio 40 auf 45% festgelegt ist. Die Anlagestrategie sieht vor, die Auswirkungen von erheblichen täglichen Kursschwankungen, welche namentlich bei starken Turbulenzen an den Finanzmärkten oder in Zeiten einer signifikanten Börsenbaisse auftreten können, zu limitieren. Um dies zu erreichen, wird die Allokation in volatilere Anlagen (insbesondere Aktien) temporär reduziert, wenn die durchschnittliche tägliche Kursschwankung über einen bestimmten Zeitraum eine bestimmte Grenze überschreitet.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 129.20 CHF 30.10.2024
Vorheriger Preis * 129.52 CHF 29.10.2024
52 Wochen Hoch * 130.14 CHF 18.10.2024
52 Wochen Tief * 119.52 CHF 07.11.2023
NAV * 129.20 CHF 30.10.2024
Ausgabepreis *
Rücknahmepreis *
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 607'042'531
Anteilsklassevermögen *** 526'951'620
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +4.41% 29.12.2023
30.10.2024
1 Monat -0.44% 30.09.2024
30.10.2024
3 Monate +0.38% 30.07.2024
30.10.2024
6 Monate +2.30% 30.04.2024
30.10.2024
1 Jahr +9.43% 30.10.2023
30.10.2024
2 Jahre +10.39% 31.10.2022
30.10.2024
3 Jahre -2.50% 02.11.2021
30.10.2024
5 Jahre +2.30% 30.10.2019
30.10.2024

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top 10 Holdings ***

O00000204 Trs Chf R F .00000 0% 08 Oct 2027 76.86%
Switzerland (Government Of) 4% 17.04%
Switzerland (Government Of) 0% 16.87%
Future on EURO STOXX 50 9.66%
Future on Swiss Market 9.62%
Oez4 Comdty 7.63%
Future on S&P 500 5.69%
Future on Nikkei 225 5.66%
Switzerland (Government Of) 3.5% 5.28%
Switzerland (Government Of) 2.25% 4.99%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.09.2024

Kosten / Risiko

TER 1.31%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.50%
Ongoing Charges *** 1.32%
SRRI ***
Datum SRRI *** 30.09.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)