ISIN | CH0205552091 |
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Numero di valore | 20555209 |
Bloomberg Global ID | UBSHIA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS Global Asset Management Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity Switzerland |
Classe di quote | Distribution |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments. |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 187.73 CHF | 09.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 186.27 CHF | 08.10.2024 |
Max 52 settimani * | 189.96 CHF | 02.09.2024 |
Min 52 settimani * | 150.32 CHF | 23.10.2023 |
NAV * | 187.73 CHF | 09.10.2024 |
Issue Price * | 187.79 CHF | 09.10.2024 |
Redemption Price * | 187.79 CHF | 09.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 686'488'220 | |
Attivo della classe *** | 49'345'767 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +15.01% |
29.12.2023 - 09.10.2024
29.12.2023 09.10.2024 |
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1 mese | +1.38% |
09.09.2024 - 09.10.2024
09.09.2024 09.10.2024 |
3 mesi | +1.60% |
09.07.2024 - 09.10.2024
09.07.2024 09.10.2024 |
6 mesi | +7.78% |
09.04.2024 - 09.10.2024
09.04.2024 09.10.2024 |
1 anno | +20.26% |
09.10.2023 - 09.10.2024
09.10.2023 09.10.2024 |
2 anni | +34.24% |
10.10.2022 - 09.10.2024
10.10.2022 09.10.2024 |
3 anni | +18.46% |
11.10.2021 - 09.10.2024
11.10.2021 09.10.2024 |
5 anni | +45.65% |
09.10.2019 - 09.10.2024
09.10.2019 09.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | 0.00 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date | 09.10.2024 |
Novartis AG Registered Shares | 9.89% | |
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Roche Holding AG | 9.85% | |
Nestle SA | 9.52% | |
UBS Group AG | 8.01% | |
Zurich Insurance Group AG | 7.59% | |
ABB Ltd | 7.01% | |
Swiss Re AG | 5.59% | |
Givaudan SA | 5.19% | |
Holcim Ltd | 4.11% | |
Lonza Group Ltd | 3.64% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.64% |
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Data TER | 31.10.2023 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.64% |
Ongoing Charges *** | 0.64% |
SRRI ***
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Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |