UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1

Détails

ISIN CH0205552091
No. de valeur 20555209
Bloomberg Global ID UBSHIA1 SW
Nom de fond UBS (CH) Equity Fund - Swiss High Dividend (CHF) I-A1
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich Basel, Suisse
Téléphone: +41 61 288 75 01
E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Prestataire de fonds UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Représentant en Suisse
Distributeur(s) UBS Global Asset Management
Basel
Téléphone: +41 61 288 20 20
Classe d'actifs Fonds en actions
EFC Catégorie Equity Switzerland
Catégorie de parts Distribution
Pays d'origine Suisse
Conditions d'émission de parts Commission d'émission en faveur de la direction du fonds et/ou du distributeur (peut être différente pour le même fonds en fonction de la filière de distribution)
Conditions de rachat de parts Pas de commission de rachat et/ou de taxes en faveur du fonds (le rachat a lieu à la valeur d'inventaire)
Stratégie d'investissement *** This actively managed equity fund invests in Swiss companies.|The fund focuses on companies with strong fundamentals that are expected to be able to pay sustainable dividends.|The fund offers a diversified portfolio across capitalization levels and sectors with a maximum single stock concentration of 10% - providing better diversification than standard Swiss equity indices.|UBS High Dividend Funds have typical equity risk characteristics and are suitable for risk tolerant investors who are willing to bear the risk and volatility of equity investments.
Particularités

Prix fonds

Prix actuel * 183.50 CHF 12.11.2024
Prix précédent * 186.37 CHF 11.11.2024
Max 52 semaines * 191.04 CHF 18.10.2024
Min 52 semaines * 156.64 CHF 16.11.2023
NAV * 183.50 CHF 12.11.2024
Issue Price * 183.44 CHF 12.11.2024
Redemption Price * 183.44 CHF 12.11.2024
Closing Price *
Prix minimal indicatif
Actifs du fonds *** 668'580'158
Actifs de la classe *** 48'410'691
Trading Information SIX

Performance

YTD Performance +12.42% 29.12.2023
12.11.2024
1 mois -3.53% 14.10.2024
12.11.2024
3 mois +0.85% 12.08.2024
12.11.2024
6 mois +1.62% 13.05.2024
12.11.2024
1 an +18.29% 13.11.2023
12.11.2024
2 ans +20.93% 14.11.2022
12.11.2024
3 ans +9.91% 12.11.2021
12.11.2024
5 ans +35.48% 12.11.2019
12.11.2024

Données fiscales

Quota de participation de capital en %
Part de la fortune du fonds en %
Quota d'immobilier en %
ADDI 0.00
ADDI Date 12.11.2024

10 positions principales ***

Novartis AG Registered Shares 9.48%
Roche Holding AG 9.34%
Nestle SA 8.96%
UBS Group AG 8.09%
Zurich Insurance Group AG 7.94%
ABB Ltd 6.93%
Swiss Re AG 5.68%
Givaudan SA 5.57%
Holcim Ltd 4.18%
Lonza Group Ltd 3.52%
Dernière mise à jour des données 30.09.2024

Coûts / Risques

TER 0.64%
Date TER 31.10.2023
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 0.64%
Ongoing Charges *** 0.64%
SRRI ***
Date SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissions non comprises, pour des fonds cotés NAV ou cours de clôture
** La calculation du bénéfice intermédiaire était fait suivant § 9 Satz 2 InvStG
*** Source de données: Morningstar (Les données sont basées sur la position longue rééchelonnée des participations)