| ISIN | CH0126480547 |
|---|---|
| Numero di valore | 12648054 |
| Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
| Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
| Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
| Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
| Rappresentante in Svizzera | |
| Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
| Asset class | Altri fondi |
| EFC Categoria | Commodities |
| Classe di quote | Accumulation |
| Paese di domicilio | Svizzera |
| Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
| Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
| Strategia d'investimenti *** | N/A |
| Particolarità |
| Prezzo attuale * | 735.71 CHF | 08.01.2026 |
|---|---|---|
| Prezzo precedente * | 738.03 CHF | 07.01.2026 |
| Max 52 settimani * | 744.31 CHF | 06.01.2026 |
| Min 52 settimani * | 640.99 CHF | 08.04.2025 |
| NAV * | 735.71 CHF | 08.01.2026 |
| Issue Price * | 735.49 CHF | 08.01.2026 |
| Redemption Price * | 735.49 CHF | 08.01.2026 |
| Closing Price * | ||
| Prezzo minimo indicativo | ||
| Attivo del fondo *** | 121'018'800 | |
| Attivo della classe *** | 20'286'386 | |
| Trading Information SIX | ||
| Performance YTD | +1.57% |
31.12.2025 - 08.01.2026
31.12.2025 08.01.2026 |
|---|---|---|
| 1 mese | +1.98% |
08.12.2025 - 08.01.2026
08.12.2025 08.01.2026 |
| 3 mesi | +3.71% |
08.10.2025 - 08.01.2026
08.10.2025 08.01.2026 |
| 6 mesi | +7.67% |
08.07.2025 - 08.01.2026
08.07.2025 08.01.2026 |
| 1 anno | +12.39% |
08.01.2025 - 08.01.2026
08.01.2025 08.01.2026 |
| 2 anni | +15.36% |
08.01.2024 - 08.01.2026
08.01.2024 08.01.2026 |
| 3 anni | +3.78% |
09.01.2023 - 08.01.2026
09.01.2023 08.01.2026 |
| 5 anni | +45.72% |
08.01.2021 - 08.01.2026
08.01.2021 08.01.2026 |
| Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ADDI Date | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Leg2 | 99.99% | |
|---|---|---|
| Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% | 3.00% | |
| The Toronto-Dominion Bank 1.97% | 2.96% | |
| Zurich Insurance Company Limited 1.5% | 2.68% | |
| Zuercher Kantonalbank 0.25% | 2.65% | |
| Aargauische Kantonalbank 0.25% | 2.64% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
| Swiss National Bank 0% | 2.64% | |
| Corporacion Andina de Fomento 0.5% | 2.59% | |
| Ultimo aggiornamento dei dati | 30.11.2025 | |
| TER | 0.63% |
|---|---|
| Data TER | 31.03.2025 |
| Performance Fee *** | |
| PTR | |
| Max. Management Fee *** | 1.30% |
| Ongoing Charges *** | 0.67% |
|
SRRI ***
|
|
| Data SRRI *** | 31.12.2025 |