UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 713.51 CHF 18.12.2025
Prezzo precedente * 716.71 CHF 17.12.2025
Max 52 settimani * 731.32 CHF 05.12.2025
Min 52 settimani * 636.67 CHF 19.12.2024
NAV * 713.51 CHF 18.12.2025
Issue Price * 713.72 CHF 18.12.2025
Redemption Price * 713.72 CHF 18.12.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 113'607'646
Attivo della classe *** 20'000'999
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +9.74% 31.12.2024
18.12.2025
1 mese -0.38% 18.11.2025
18.12.2025
3 mesi +4.08% 18.09.2025
18.12.2025
6 mesi +1.22% 18.06.2025
18.12.2025
1 anno +11.15% 18.12.2024
18.12.2025
2 anni +9.70% 18.12.2023
18.12.2025
3 anni -0.60% 19.12.2022
18.12.2025
5 anni +44.81% 18.12.2020
18.12.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 100.00%
Basellandschaftliche Kantonalbank 0.375% 3.05%
The Toronto-Dominion Bank 1.97% 3.01%
Zurich Insurance Company Limited 1.5% 2.72%
Zuercher Kantonalbank 0.25% 2.69%
Aargauische Kantonalbank 0.25% 2.69%
Swiss National Bank 0% 2.68%
Swiss National Bank 0% 2.68%
Corporacion Andina de Fomento 0.5% 2.63%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.67%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.11.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)