UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 703.94 CHF 06.10.2025
Prezzo precedente * 700.46 CHF 03.10.2025
Max 52 settimani * 704.93 CHF 18.06.2025
Min 52 settimani * 636.54 CHF 14.11.2024
NAV * 703.94 CHF 06.10.2025
Issue Price * 703.94 CHF 06.10.2025
Redemption Price * 703.94 CHF 06.10.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo ***
Attivo della classe *** 15'117'688
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +8.27% 31.12.2024
06.10.2025
1 mese +2.92% 08.09.2025
06.10.2025
3 mesi +3.80% 07.07.2025
06.10.2025
6 mesi +8.92% 07.04.2025
06.10.2025
1 anno +4.15% 07.10.2024
06.10.2025
2 anni +6.32% 06.10.2023
06.10.2025
3 anni -3.70% 06.10.2022
06.10.2025
5 anni +54.36% 06.10.2020
06.10.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

Leg2 100.00%
Zuercher Kantonalbank 2% 3.92%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.82%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.42%
Corporacion Andina de Fomento 0.7% 3.13%
Eurofima 3% 2.94%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.69%
Berlin Hyp AG 2.125% 2.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.53%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.08.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2025
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 30.09.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)