UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 687.80 CHF 11.03.2025
Prezzo precedente * 685.57 CHF 10.03.2025
Max 52 settimani * 704.63 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 622.69 CHF 10.09.2024
NAV * 687.80 CHF 11.03.2025
Issue Price * 687.66 CHF 11.03.2025
Redemption Price * 687.66 CHF 11.03.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 150'897'471
Attivo della classe *** 14'919'041
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +5.62% 31.12.2024
11.03.2025
1 mese -0.87% 11.02.2025
11.03.2025
3 mesi +4.27% 11.12.2024
11.03.2025
6 mesi +9.60% 11.09.2024
11.03.2025
1 anno +5.95% 11.03.2024
11.03.2025
2 anni -0.20% 13.03.2023
11.03.2025
3 anni -10.71% 11.03.2022
11.03.2025
5 anni +62.18% 11.03.2020
11.03.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNG Bank N.V. 2.5% 3.87%
Swiss National Bank 0% 3.86%
Switzerland (Government Of) 0% 3.86%
Switzerland (Government Of) 0% 3.86%
Switzerland (Government Of) 0% 3.86%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.24%
Switzerland (Government Of) 0% 3.22%
Switzerland (Government Of) 0% 3.22%
Switzerland (Government Of) 0% 2.57%
Caisse des Depots et Consignations 0.25% 2.45%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.01.2025

Costi / Rischi

TER 0.63%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 28.02.2025

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Bond Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)