UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Dati di base

ISIN CH0126480547
Numero di valore 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Nome del fondo UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Offerente del fondo UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Rappresentante in Svizzera
Distributore(i) UBS AG
Basel
Telefono: +41 61 288 20 20
Asset class Altri fondi
EFC Categoria Commodities
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Svizzera
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione)
Condizioni al riscatto Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario)
Strategia d'investimenti *** N/A
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 695.17 CHF 13.06.2025
Prezzo precedente * 683.99 CHF 12.06.2025
Max 52 settimani * 704.63 CHF 20.02.2025
Min 52 settimani * 622.69 CHF 10.09.2024
NAV * 695.17 CHF 13.06.2025
Issue Price * 695.17 CHF 13.06.2025
Redemption Price * 695.17 CHF 13.06.2025
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 75'195'191
Attivo della classe *** 14'614'005
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +6.75% 31.12.2024
13.06.2025
1 mese +1.81% 13.05.2025
13.06.2025
3 mesi +0.70% 13.03.2025
13.06.2025
6 mesi +6.54% 13.12.2024
13.06.2025
1 anno +2.89% 13.06.2024
13.06.2025
2 anni +5.25% 13.06.2023
13.06.2025
3 anni -16.90% 13.06.2022
13.06.2025
5 anni +70.01% 15.06.2020
13.06.2025

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

10 posizioni principali ***

BNG Bank N.V. 2.5% 5.25%
Novartis AG 0.25% 4.35%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.10%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 4.00%
Swiss National Bank 0% 3.97%
Swiss National Bank 0% 3.97%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.58%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.65%
Caisse des Depots et Consignations 0.25% 2.38%
ABN AMRO Bank N.V. 2.3% 1.89%
Ultimo aggiornamento dei dati 30.04.2025

Costi / Rischi

TER 0.0063%
Data TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.05.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)