ISIN | CH0126480547 |
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Numero di valore | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Nome del fondo | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity (CHF hedged) II I-A1 |
Offerente del fondo |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Basel, Svizzera Telefono: +41 61 288 75 01 E-Mail: sh-ubs-funds-feedback@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Offerente del fondo | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Rappresentante in Svizzera | |
Distributore(i) |
UBS AG Basel Telefono: +41 61 288 20 20 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Svizzera |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di emissione a favore della direzione del fondo e/o del distributore (può variare per stesso fondo a seconda del canale di distribuzione) |
Condizioni al riscatto | Nessuna commissione di riscatto e/o altre commissioni a favore del fondo (riscatto al valore d’inventario) |
Strategia d'investimenti *** | N/A |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 664.76 CHF | 08.10.2024 |
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Prezzo precedente * | 677.00 CHF | 07.10.2024 |
Max 52 settimani * | 703.11 CHF | 21.05.2024 |
Min 52 settimani * | 622.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 664.76 CHF | 08.10.2024 |
Issue Price * | 664.63 CHF | 08.10.2024 |
Redemption Price * | 664.63 CHF | 08.10.2024 |
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 182'183'922 | |
Attivo della classe *** | 15'338'933 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +2.55% |
29.12.2023 - 08.10.2024
29.12.2023 08.10.2024 |
---|---|---|
1 mese | +5.80% |
09.09.2024 - 08.10.2024
09.09.2024 08.10.2024 |
3 mesi | -0.79% |
08.07.2024 - 08.10.2024
08.07.2024 08.10.2024 |
6 mesi | -2.05% |
08.04.2024 - 08.10.2024
08.04.2024 08.10.2024 |
1 anno | -0.67% |
09.10.2023 - 08.10.2024
09.10.2023 08.10.2024 |
2 anni | -9.08% |
10.10.2022 - 08.10.2024
10.10.2022 08.10.2024 |
3 anni | +3.48% |
08.10.2021 - 08.10.2024
08.10.2021 08.10.2024 |
5 anni | +40.39% |
08.10.2019 - 08.10.2024
08.10.2019 08.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Ubs/Cmch P 0.620% 49 | 99.98% | |
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Oesterreichische Kontrollbank AG 2.625% | 2.90% | |
Swiss National Bank 0% | 2.86% | |
Apple Inc. 0.375% | 2.29% | |
Swiss National Bank 0% | 2.29% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.28% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.28% | |
Zurich Insurance Company Limited 0.5% | 2.00% | |
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.08.2024 |
TER | 0.63% |
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Data TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |