ISIN | CH0126480547 |
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Valorennummer | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 685.57 CHF | 10.03.2025 |
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Vorheriger Preis * | 686.85 CHF | 07.03.2025 |
52 Wochen Hoch * | 704.63 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 622.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 685.57 CHF | 10.03.2025 |
Ausgabepreis * | 685.71 CHF | 10.03.2025 |
Rücknahmepreis * | 685.71 CHF | 10.03.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 150'897'471 | |
Anteilsklassevermögen *** | 14'919'041 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +5.28% |
31.12.2024 - 10.03.2025
31.12.2024 10.03.2025 |
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1 Monat | -1.12% |
10.02.2025 - 10.03.2025
10.02.2025 10.03.2025 |
3 Monate | +4.57% |
10.12.2024 - 10.03.2025
10.12.2024 10.03.2025 |
6 Monate | +10.10% |
10.09.2024 - 10.03.2025
10.09.2024 10.03.2025 |
1 Jahr | +5.61% |
11.03.2024 - 10.03.2025
11.03.2024 10.03.2025 |
2 Jahre | 0.00% |
10.03.2023 - 10.03.2025
10.03.2023 10.03.2025 |
3 Jahre | -10.22% |
10.03.2022 - 10.03.2025
10.03.2022 10.03.2025 |
5 Jahre | +59.71% |
10.03.2020 - 10.03.2025
10.03.2020 10.03.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 3.87% | |
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Swiss National Bank 0% | 3.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.86% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.86% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.24% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.22% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.22% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.57% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.25% | 2.45% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.01.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 28.02.2025 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |