ISIN | CH0126480547 |
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Valorennummer | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 703.94 CHF | 06.10.2025 |
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Vorheriger Preis * | 700.46 CHF | 03.10.2025 |
52 Wochen Hoch * | 704.93 CHF | 18.06.2025 |
52 Wochen Tief * | 636.54 CHF | 14.11.2024 |
NAV * | 703.94 CHF | 06.10.2025 |
Ausgabepreis * | 703.94 CHF | 06.10.2025 |
Rücknahmepreis * | 703.94 CHF | 06.10.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | ||
Anteilsklassevermögen *** | 15'117'688 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +8.27% |
31.12.2024 - 06.10.2025
31.12.2024 06.10.2025 |
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1 Monat | +2.92% |
08.09.2025 - 06.10.2025
08.09.2025 06.10.2025 |
3 Monate | +3.80% |
07.07.2025 - 06.10.2025
07.07.2025 06.10.2025 |
6 Monate | +8.92% |
07.04.2025 - 06.10.2025
07.04.2025 06.10.2025 |
1 Jahr | +4.15% |
07.10.2024 - 06.10.2025
07.10.2024 06.10.2025 |
2 Jahre | +6.32% |
06.10.2023 - 06.10.2025
06.10.2023 06.10.2025 |
3 Jahre | -3.70% |
06.10.2022 - 06.10.2025
06.10.2022 06.10.2025 |
5 Jahre | +54.36% |
06.10.2020 - 06.10.2025
06.10.2020 06.10.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
Leg2 | 100.00% | |
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Zuercher Kantonalbank 2% | 3.92% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.82% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% | 3.42% | |
Corporacion Andina de Fomento 0.7% | 3.13% | |
Eurofima 3% | 2.94% | |
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% | 2.69% | |
Berlin Hyp AG 2.125% | 2.58% | |
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% | 2.53% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 31.08.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.03.2025 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 30.09.2025 |