ISIN | CH0126480547 |
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Valorennummer | 12648054 |
Bloomberg Global ID | UBCCMA1 SW |
Fondsname | UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc |
Fondsanbieter |
UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
8098 Zürich, Schweiz E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com Web: www.ubs.com/fonds |
Fondsanbieter | UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich |
Vertreter in der Schweiz | |
Distributor(en) |
UBS AG Basel Telefon: +41 61 288 20 20 |
Anlagekategorie | Andere Fonds |
EFC-Kategorie | Commodities |
Anteilskategorie | Accumulation |
Domizilland | Schweiz |
Konditionen bei der Ausgabe | Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein) |
Konditionen bei der Rücknahme | Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert) |
Investment-Strategie *** | Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein. |
Besonderheiten |
Aktueller Preis * | 678.53 CHF | 17.04.2025 |
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Vorheriger Preis * | 675.83 CHF | 16.04.2025 |
52 Wochen Hoch * | 704.63 CHF | 20.02.2025 |
52 Wochen Tief * | 622.69 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 678.53 CHF | 17.04.2025 |
Ausgabepreis * | 678.39 CHF | 17.04.2025 |
Rücknahmepreis * | 678.39 CHF | 17.04.2025 |
Schlusskurs * | ||
Indikativer Minimalpreis | ||
Fondsvermögen *** | 81'043'350 | |
Anteilsklassevermögen *** | 15'451'859 | |
Trading Information SIX |
YTD-Performance | +4.20% |
31.12.2024 - 17.04.2025
31.12.2024 17.04.2025 |
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1 Monat | -2.22% |
17.03.2025 - 17.04.2025
17.03.2025 17.04.2025 |
3 Monate | +0.11% |
17.01.2025 - 17.04.2025
17.01.2025 17.04.2025 |
6 Monate | +3.86% |
17.10.2024 - 17.04.2025
17.10.2024 17.04.2025 |
1 Jahr | +0.36% |
17.04.2024 - 17.04.2025
17.04.2024 17.04.2025 |
2 Jahre | -3.67% |
17.04.2023 - 17.04.2025
17.04.2023 17.04.2025 |
3 Jahre | -17.78% |
19.04.2022 - 17.04.2025
19.04.2022 17.04.2025 |
5 Jahre | +69.91% |
17.04.2020 - 17.04.2025
17.04.2020 17.04.2025 |
Kapitalbeteiligungsquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Anteil am Gesamtvermögen in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Immobilienquote in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
BNG Bank N.V. 2.5% | 3.98% | |
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Switzerland (Government Of) 0% | 3.98% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.97% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.97% | |
Commonwealth Bank of Australia 0.875% | 3.33% | |
Swiss National Bank 0% | 3.31% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.31% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 3.31% | |
Switzerland (Government Of) 0% | 2.65% | |
Caisse des Depots et Consignations 0.25% | 2.52% | |
Letzte Daten-Aktualisierung | 28.02.2025 |
TER | 0.63% |
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Datum TER | 31.03.2024 |
Performance Fee *** | |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 1.30% |
Ongoing Charges *** | 0.65% |
SRRI ***
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Datum SRRI *** | 31.03.2025 |