UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc

Stammdaten

ISIN CH0126480547
Valorennummer 12648054
Bloomberg Global ID UBCCMA1 SW
Fondsname UBS (CH) Institutional Fund 3 - Commodities Constant Maturity Hedged NSL I-A-acc
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich 8098 Zürich, Schweiz
E-Mail: ubs-am-wholesale-switzerland@ubs.com
Web: www.ubs.com/fonds
Fondsanbieter UBS Asset Management Switzerland AG, Zurich
Vertreter in der Schweiz
Distributor(en) UBS AG
Basel
Telefon: +41 61 288 20 20
Anlagekategorie Andere Fonds
EFC-Kategorie Commodities
Anteilskategorie Accumulation
Domizilland Schweiz
Konditionen bei der Ausgabe Ausgabekommission zugunsten der Fondsleitung und/oder des Vertriebsträgers (kann bei gleichem Fonds je nach Vertriebskanal unterschiedlich sein)
Konditionen bei der Rücknahme Keine Rücknahmekommission und/oder Gebühren zugunsten des Fonds (Rücknahme erfolgt zum Inventarwert)
Investment-Strategie *** Die Fondsleitung investiert nach Abzug der flüssigen Mittel, mindestens zwei Drittel des Ver-mögens des Teilvermögens in: a) Swaps, Forwards sowie Futures-Kontrakte (long) auf den im Anhang näher bezeichneten Rohstoffindex, die auf Schweizer Franken (CHF) lauten oder wirtschaftlich gegen Schwei-zer Franken (CHF) abgesichert sind (tägliche Adjustierung der OTC- resp. Futures-Kontrakte); b) Diese Verpflichtungen können dauernd durch geldnahe Mittel die auf Schweizer Franken (CHF) lauten, sowie durch Anteile anderer kollektiver Kapitalanlagen, welche ausschliess-lich in geldnahe Mittel investieren, sowie auf Schweizer Franken (CHF) lauten, abgedeckt sein.
Besonderheiten

Fondspreise

Aktueller Preis * 668.37 CHF 07.08.2025
Vorheriger Preis * 665.84 CHF 06.08.2025
52 Wochen Hoch * 704.93 CHF 18.06.2025
52 Wochen Tief * 621.69 CHF 10.09.2024
NAV * 668.37 CHF 07.08.2025
Ausgabepreis * 668.37 CHF 07.08.2025
Rücknahmepreis * 668.37 CHF 07.08.2025
Schlusskurs *
Indikativer Minimalpreis
Fondsvermögen *** 76'277'562
Anteilsklassevermögen *** 14'302'750
Trading Information SIX

Performance

YTD-Performance +2.80% 31.12.2024
07.08.2025
1 Monat -1.44% 07.07.2025
07.08.2025
3 Monate -0.45% 07.05.2025
07.08.2025
6 Monate -2.31% 07.02.2025
07.08.2025
1 Jahr +6.33% 07.08.2024
07.08.2025
2 Jahre -2.56% 07.08.2023
07.08.2025
3 Jahre -9.08% 08.08.2022
07.08.2025
5 Jahre +49.08% 07.08.2020
07.08.2025

Steuerdaten

Kapitalbeteiligungsquote in %
Anteil am Gesamtvermögen in %
Immobilienquote in %
ADDI
ADDI Date

Top Holdings ***

Leg2 99.96%
BNG Bank N.V. 2.5% 5.15%
Zuercher Kantonalbank 2% 4.02%
Commonwealth Bank of Australia 0.875% 3.92%
Swiss National Bank 0% 3.89%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.375% 3.51%
Pfandbriefzentrale der schweizerischen Kantonalbanken AG 1.625% 2.76%
Pfandbriefbank schweizerischer Hypothekarinstitute AG 0.25% 2.60%
Switzerland (Government Of) 0% 2.59%
Letzte Daten-Aktualisierung 30.06.2025

Kosten / Risiko

TER 0.63%
Datum TER 31.03.2024
Performance Fee ***
PTR
Max. Management Fee *** 1.30%
Ongoing Charges *** 0.65%
SRRI ***
Datum SRRI *** 31.07.2025

Breakdowns

Bond Sectors ***


* NAV / Issue Price exklusive Kommissionen, bei kotierten Fonds NAV oder Börsenschlusskurs
** Bei der Ermittlung des Zwischengewinns wurde nach § 9 Satz 2 InvStG verfahren
*** Datenquelle: Morningstar (Daten basieren auf den skalierten Long-Positionen der Holdings)