UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc

Dati di base

ISIN IE00B3SC9K16
Numero di valore 12126257
Bloomberg Global ID MUUSAS SW
Nome del fondo UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Offerente del fondo UBS AG, London Branch
Rappresentante in Svizzera UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Distributore(i) UBS Fund Management (Switzerland) AG
Basel
Telefono: +41 61 288 49 10
Asset class Fondi azionari
EFC Categoria Equity United States
Classe di quote Accumulation
Paese di domicilio Irlanda
Condizioni all-unknown-emissione Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo)
Condizioni al riscatto Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo
Strategia d'investimenti *** Il fondo investe in genere in titoli di società comprese nell’MSCI USA Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dell’MSCI USA Index (al lordo delle commissioni).
Particolarità

Prezzi del fondo

Prezzo attuale * 171.48 USD 21.11.2024
Prezzo precedente * 170.46 USD 20.11.2024
Max 52 settimani * 172.34 USD 08.11.2024
Min 52 settimani * 129.10 USD 27.11.2023
NAV * 171.48 USD 21.11.2024
Issue Price *
Redemption Price *
Closing Price *
Prezzo minimo indicativo
Attivo del fondo *** 451'280'461
Attivo della classe *** 451'280'461
Trading Information SIX

Performance

Performance YTD +26.22% 29.12.2023
21.11.2024
Performance YTD (in CHF) +33.00% 29.12.2023
21.11.2024
1 mese +2.16% 21.10.2024
21.11.2024
3 mesi +6.69% 21.08.2024
21.11.2024
6 mesi +12.83% 21.05.2024
21.11.2024
1 anno +33.25% 21.11.2023
21.11.2024
2 anni +55.64% 21.11.2022
21.11.2024
3 anni +30.29% 22.11.2021
21.11.2024
5 anni +105.49% 21.11.2019
21.11.2024

Dati fiscali

Quota di partecipazione al capitale in %
Utile totale del fondo in %
Quota immobiliare in %
ADDI
ADDI Date

Posizioni principali ***

TRS MSCI USA NR USD 100.00%
Ultimo aggiornamento dei dati 31.10.2024

Costi / Rischi

TER 0.15%
Data TER 31.12.2023
Performance Fee *** 0.00%
PTR
Max. Management Fee *** 0.15%
Ongoing Charges *** 0.15%
SRRI ***
Data SRRI *** 31.10.2024

ESG Fund Ratings

Low Carbon Designation ***
ESG Rating Overall ***
ESG Rating Corporate ***
ESG Rating Sovereign ***
% AuM H&S Controversies ***

Breakdowns

Countries ***

Stock Sectors ***

ESG Carbon Metrics

Avg Carbon Risk Score ***
Avg Carbon Risk Cat Avg ***
% AuM Covered Carbon ***
Avg Fossil Fuel Exposure ***
Fossil Fuel Cat Avg ***

ESG Strategy

Strategy Level 1 ***
Strategy Level 2 ***
Strategy Level 3 ***
Exclusions Level 1 ***
Exclusions Level 2 ***

* NAV / Issue Price commissioni escluse, per fondi quotati in borsa NAV o quotazione di chiusura
** La calculazione del utile intermedio era fatto via § 9 Satz 2 InvStG
*** Sorgente dati: Morningstar (I dati si basano sulla posizione lunga riscalata delle partecipazioni)