ISIN | IE00B3SC9K16 |
---|---|
Numero di valore | 12126257 |
Bloomberg Global ID | MUUSAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Fondi azionari |
EFC Categoria | Equity United States |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | Il fondo investe in genere in titoli di società comprese nell’MSCI USA Index. Le ponderazioni relative delle società corrispondono alle loro ponderazioni nell’indice. Le unità di questo fondo sono quotate presso le diverse borse valori europee e possono essere acquistate o vendute al prezzo di mercato tramite una banca, un broker o un consulente finanziario durante l’orario di contrattazione. L'obiettivo d’investimento è replicare la performance di prezzo e i rendimenti dell’MSCI USA Index (al lordo delle commissioni). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 163.71 USD | 31.10.2024 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 166.75 USD | 30.10.2024 |
Max 52 settimani * | 168.20 USD | 18.10.2024 |
Min 52 settimani * | 122.16 USD | 02.11.2023 |
NAV * | 163.71 USD | 31.10.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 451'280'461 | |
Attivo della classe *** | 451'280'461 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +20.50% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
---|---|---|
Performance YTD (in CHF) | +23.68% |
29.12.2023 - 31.10.2024
29.12.2023 31.10.2024 |
1 mese | -0.76% |
30.09.2024 - 31.10.2024
30.09.2024 31.10.2024 |
3 mesi | +3.77% |
31.07.2024 - 31.10.2024
31.07.2024 31.10.2024 |
6 mesi | +13.94% |
30.04.2024 - 31.10.2024
30.04.2024 31.10.2024 |
1 anno | +38.01% |
31.10.2023 - 31.10.2024
31.10.2023 31.10.2024 |
2 anni | +51.52% |
31.10.2022 - 31.10.2024
31.10.2022 31.10.2024 |
3 anni | +25.97% |
01.11.2021 - 31.10.2024
01.11.2021 31.10.2024 |
5 anni | +100.95% |
31.10.2019 - 31.10.2024
31.10.2019 31.10.2024 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI USA NR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 30.09.2024 |
TER | 0.15% |
---|---|
Data TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.09.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
---|---|
ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
---|---|
Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
---|---|
Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |