ISIN | IE00B3SC9K16 |
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No. de valeur | 12126257 |
Bloomberg Global ID | MUUSAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - MSCI USA SF UCITS ETF (USD) A-acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Fonds en actions |
EFC Catégorie | Equity United States |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | Le fonds investit en principe dans des actions de sociétés entrant dans la composition de l’indice MSCI USA. La pondération relative des sociétés correspond à leur propre pondération au sein de l’indice. Les parts sont cotées à diverses Bourses européennes et peuvent être achetées et vendues au prix du marché par l’intermédiaire d’une banque, d’un courtier ou d’un conseiller financier pendant les heures de négoce. L’objectif de placement consiste à répliquer la performance et le rendement de l’indice MSCI USA (avant déduction des commissions). |
Particularités |
Prix actuel * | 154.61 USD | 06.09.2024 |
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Prix précédent * | 157.31 USD | 05.09.2024 |
Max 52 semaines * | 161.93 USD | 16.07.2024 |
Min 52 semaines * | 116.46 USD | 27.10.2023 |
NAV * | 154.61 USD | 06.09.2024 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 442'545'112 | |
Actifs de la classe *** | 442'545'112 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +13.80% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
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YTD Performance (en CHF) | +13.96% |
29.12.2023 - 06.09.2024
29.12.2023 06.09.2024 |
1 mois | +3.36% |
06.08.2024 - 06.09.2024
06.08.2024 06.09.2024 |
3 mois | +1.30% |
06.06.2024 - 06.09.2024
06.06.2024 06.09.2024 |
6 mois | +6.19% |
06.03.2024 - 06.09.2024
06.03.2024 06.09.2024 |
1 an | +22.39% |
06.09.2023 - 06.09.2024
06.09.2023 06.09.2024 |
2 ans | +41.82% |
06.09.2022 - 06.09.2024
06.09.2022 06.09.2024 |
3 ans | +21.40% |
07.09.2021 - 06.09.2024
07.09.2021 06.09.2024 |
5 ans | +93.80% |
06.09.2019 - 06.09.2024
06.09.2019 06.09.2024 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS MSCI USA NR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.07.2024 |
TER | 0.15% |
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Date TER | 31.12.2023 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.15% |
Ongoing Charges *** | 0.15% |
SRRI ***
|
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Date SRRI *** | 31.08.2024 |
Low Carbon Designation *** | |
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ESG Rating Overall *** | |
ESG Rating Corporate *** | |
ESG Rating Sovereign *** | |
% AuM H&S Controversies *** |
Avg Carbon Risk Score *** | |
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Avg Carbon Risk Cat Avg *** | |
% AuM Covered Carbon *** | |
Avg Fossil Fuel Exposure *** | |
Fossil Fuel Cat Avg *** |
Strategy Level 1 *** | |
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Strategy Level 2 *** | |
Strategy Level 3 *** | |
Exclusions Level 1 *** | |
Exclusions Level 2 *** |