ISIN | IE00B58FQX63 |
---|---|
Numero di valore | 11926029 |
Bloomberg Global ID | CCCHAS SW |
Nome del fondo | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Offerente del fondo | UBS AG, London Branch |
Rappresentante in Svizzera |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Distributore(i) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Telefono: +41 61 288 49 10 |
Asset class | Altri fondi |
EFC Categoria | Commodities |
Classe di quote | Accumulation |
Paese di domicilio | Irlanda |
Condizioni all-unknown-emissione | Commissione di transazione a favore del fondo (contributo per la copertura delle spese d’investimento di nuovi mezzi collocati nel fondo) |
Condizioni al riscatto | Combinazione di commissione di riscatto a favore della direzione del fondo e commissione di transazione a favore del fondo |
Strategia d'investimenti *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particolarità |
Prezzo attuale * | 74.36 CHF | 01.07.2025 |
---|---|---|
Prezzo precedente * | 74.41 CHF | 30.06.2025 |
Max 52 settimani * | 77.96 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 settimani * | 69.70 CHF | 10.09.2024 |
NAV * | 74.36 CHF | 01.07.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prezzo minimo indicativo | ||
Attivo del fondo *** | 1'328'435'856 | |
Attivo della classe *** | 302'912'154 | |
Trading Information SIX |
Performance YTD | +1.22% |
31.12.2024 - 01.07.2025
31.12.2024 01.07.2025 |
---|---|---|
1 mese | +1.06% |
02.06.2025 - 01.07.2025
02.06.2025 01.07.2025 |
3 mesi | -3.15% |
01.04.2025 - 01.07.2025
01.04.2025 01.07.2025 |
6 mesi | +0.59% |
02.01.2025 - 01.07.2025
02.01.2025 01.07.2025 |
1 anno | -2.93% |
01.07.2024 - 01.07.2025
01.07.2024 01.07.2025 |
2 anni | +3.08% |
03.07.2023 - 01.07.2025
03.07.2023 01.07.2025 |
3 anni | -4.00% |
01.07.2022 - 01.07.2025
01.07.2022 01.07.2025 |
5 anni | +71.58% |
01.07.2020 - 01.07.2025
01.07.2020 01.07.2025 |
Quota di partecipazione al capitale in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Utile totale del fondo in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota immobiliare in % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
---|---|---|
Ultimo aggiornamento dei dati | 31.05.2025 |
TER | 0.34% |
---|---|
Data TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
|
|
Data SRRI *** | 30.06.2025 |