ISIN | IE00B58FQX63 |
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No. de valeur | 11926029 |
Bloomberg Global ID | CCCHAS SW |
Nom de fond | UBS (Irl) Fund Solutions plc - UBS CMCI Composite SF UCITS ETF hCHF acc |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Prestataire de fonds | UBS AG, London Branch |
Représentant en Suisse |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Distributeur(s) |
UBS Fund Management (Switzerland) AG Basel Téléphone: +41 61 288 49 10 |
Classe d'actifs | Autres fonds |
EFC Catégorie | Commodities |
Catégorie de parts | Accumulation |
Pays d'origine | Irlande |
Conditions d'émission de parts | Frais de transaction en faveur du fonds (participation à la couverture des frais lors du placement de nouvelles ressources entrées) |
Conditions de rachat de parts | Combinaison de commission de rachat en faveur de la direction du fonds et frais de transaction en faveur du fonds |
Stratégie d'investissement *** | The investment objective of the Fund is to deliver the net total return of the Reference Index (being UBS Constant Maturity Commodity Index Total Return). |
Particularités |
Prix actuel * | 75.33 CHF | 11.09.2025 |
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Prix précédent * | 75.48 CHF | 10.09.2025 |
Max 52 semaines * | 77.96 CHF | 20.02.2025 |
Min 52 semaines * | 70.35 CHF | 08.04.2025 |
NAV * | 75.33 CHF | 11.09.2025 |
Issue Price * | ||
Redemption Price * | ||
Closing Price * | ||
Prix minimal indicatif | ||
Actifs du fonds *** | 1'343'159'696 | |
Actifs de la classe *** | 312'374'872 | |
Trading Information SIX |
YTD Performance | +2.53% |
31.12.2024 - 11.09.2025
31.12.2024 11.09.2025 |
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1 mois | +1.44% |
11.08.2025 - 11.09.2025
11.08.2025 11.09.2025 |
3 mois | +0.47% |
11.06.2025 - 11.09.2025
11.06.2025 11.09.2025 |
6 mois | +0.20% |
11.03.2025 - 11.09.2025
11.03.2025 11.09.2025 |
1 an | +6.98% |
11.09.2024 - 11.09.2025
11.09.2024 11.09.2025 |
2 ans | -2.83% |
11.09.2023 - 11.09.2025
11.09.2023 11.09.2025 |
3 ans | -2.79% |
12.09.2022 - 11.09.2025
12.09.2022 11.09.2025 |
5 ans | +64.96% |
11.09.2020 - 11.09.2025
11.09.2020 11.09.2025 |
Quota de participation de capital en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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Part de la fortune du fonds en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Quota d'immobilier en % | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
ADDI Date |
TRS UBS Bloomberg CMCI Composite TR USD | 100.00% | |
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Dernière mise à jour des données | 31.07.2025 |
TER | 0.34% |
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Date TER | 30.06.2024 |
Performance Fee *** | 0.00% |
PTR | |
Max. Management Fee *** | 0.34% |
Ongoing Charges *** | 0.34% |
SRRI ***
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Date SRRI *** | 31.08.2025 |